Tagesbericht vom 06.06.16

Der Goldpreis haussiert am Freitag im New Yorker Handel von 1.212 auf 1.244 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.240 $/oz um etwa 29 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien haussieren weltweit.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Außenminister Frank-Walter Steinmeiner kündigt eine Stärkung des Uno-Nothilfefonds zur Versorgung von Bedürftigen in Kriegsgebieten für das laufende Jahr von 0,01 auf 0,05 Mrd Euro an, was etwa 40 Cents pro Flüchtling entspricht.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis gegen einen schwachen Dollar zulegen (aktueller Preis 35.180 Euro/kg, Vortag 34.946 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber zieht an (aktueller Preis 16,38 $/oz, Vortag 16,00 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 984 $/oz, Vortag 958 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 552 $/oz, Vortag 536 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich stabil. Kupfer verbessert sich um 1,5 %.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex haussiert um 10,4 % oder 8,4 auf 89,1 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Kinross 13,4 %, Yamana 11,7 % und Barrick 11,6 % an. Bei den kleineren Werten haussieren Rubicon 33,3 %, Golden Reign 26,5 % und Intern. Tower Hill 21,8 %. Bei den Silberwerten steigen Santacruz 18,0 %, Impact 17,5 % und Fortuna 13,9 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. DRD steigen 14,3 %, Anglogold 14,1 %, Gold Fields 13,2 % und Harmony 12,9 %.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen fest. Bei den Produzenten steigen Resolute 17,5 %, St Barbara 15,3 % und Northern Star 14,4 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Tanami 9,8 % und West African 9,7 %. Bei den Metallwerten erholt sich Independence Group um 11,4 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 103,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+17,5 %), DRD (+14,3 %), Asanko (+14,1 %) und Anglogold (+14,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 konsolidiert der Fonds mit einem Verlust von 4,7 % und hält sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 12,1 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 61,8 % hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+71,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 0,03 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-33,2 %) behaupten. Durch kräftige Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen gegen die leichten Kursverluste im Mai von 22,6 auf 29,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 61,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,2 % auf 29,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+18,0 %), Impact (+17,5 %) und Fortuna (+13,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 verliert der Fonds mit 7,6 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 12,4 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 99,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+74,3 %). Das Fondsvolumen gibt im Mai parallel zu den Kursverlusten von 45,3 auf 43,1 Mio Euro leicht nach.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 99,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 36,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+14,3 %), Asanko (+14,1 %) und Anglogold (+14,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 verliert der Fonds mit 3,8 % weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 12,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 55,7 % zulegen und verringert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+71,0 %). Das Fondsvolumen fällt im Mai parallel zu den leichten Kursverlusten von 10,6 auf 10,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 55,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 25,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+17,5 %), Evolution (+13,4 %) und Beadell (+12,1 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.16 gibt der Fonds mit einem Verlust von 3,9 % etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,7 %) nach. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 59,8 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +31,9 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai bei deutlichen Zuflüssen von 3,1 auf 3,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 59,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru gesucht. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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