Tagesbericht vom 04.06.13
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.397 auf 1.411 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.411 $/oz um etwa 14 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
US-Banken steigern den Gewinn im Märzquartal um 16 % auf 40,3 Mrd $ (Vorjahresvergleich).
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 34.672 Euro/kg, Vortag 34.531 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach heutiger Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der negativen Berichterstattung in den letzten Monaten wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Tage ab sofort wieder mit einer stabileren und ruhigeren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber verbessert sich leicht (aktueller Preis 22,61 $/oz, Vortag 22,41 $/oz). Platin verbessert sich deutlich (aktueller Preis 1.487 $/oz, Vortag 1.465 $/oz). Palladium entwickelt sich stabil (aktueller Preis 753 $/oz, Vortag 751 $/oz). Die Basismetalle erholen sich vorsichtig.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,7 % oder 2,9 auf 110,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Osisko 4,0 % und Iamgold 3,7 %. Bei den kleineren Werten haussieren Oromin 51,0 %, Romarco 14,0 %, Gold Canyon 13,8 %, Belo Sun 12,9 %, Midway 12,6 % und Lake Shore 10,3 %. Aura gibt 10,5 % nach. Bei den Silberwerten erholen sich Aurcana 14,0 % und Fortuna 10,0 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD können 4,9 % und Harmony 4,1 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Hill End 12,5 %, Teranga 12,1 % und Perseus 6,6 %. Bei den Explorationswerten ziehen Bassari 25,0 % und Alkane 10,8 % an. Drake geben 10,3 % und Legend 9,1 % nach. Bei den Metallwerten haussieren Rex 54,0 % (Finanzierungszusage) und Cape Lambert 17,4 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,0 % auf 59,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Teranga (+12,1 %), Gold Road (+7,6 %) und Guyana (+5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex ansteigen.
In der Auswertung zum 30.04.13 bricht der Fonds um 28,6 % ein und verliert damit stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 21,7 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn fällt der Fonds mit einem Verlust von 38,7 % hinter den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 32,1 % nachgibt. Das Fondsvolumen fällt im April parallel zu den Kursverlusten zurück. Dabei konnte der Fonds in dem aktuell sehr schwachen Umfeld sogar marginale Zuflüsse verzeichnen.
Gewinn im Jahr 2007: 12,5 %
Verlust im Jahr 2008: 63,5 %
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 38,7 %
Im Januar 2013 erhält der Fonds zum dritten Mal in Folge den Fund Award der Zeitschrift Euro/Euro am Sonntag – für das Jahr 2012 als zweitbester Goldminenfonds im 3-Jahreszeitraum.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,8 % auf 30,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurcana (+14,0 %), Fortuna (+10,0 %) und Bear Creek (+7,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
Auf Sicht der letzten 3 Jahre arbeitet sich der Fonds auf den 9. Platz von 82 Fonds nach oben: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=3Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Auswertung zum 30.04.13 verliert der Fonds mit 21,6 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 22,4 % zurückfallt. Seit dem Jahresbeginn ergibt sich ein Verlust von 32,0 %, der etwas besser als der Verlust des Hui-Vergleichsindex mit einem Minus von 34,1 % ausfällt. Das Fondsvolumen fällt im April parallel zu den Kursverlusten von auf 21,4 Mio Euro zurück.
Verlust im Jahr 2007: 5,9 %
Verlust im Jahr 2008: 75,6 %
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 32,0 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,7 % auf 24,76 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Lake Shore (+10,3 %), Intern. Tower Hill (+9,5 %) und Gold Road (+7,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Auswertung zum 30.04.13 bricht der Fonds mit einem Verlust von 29,1 % stärker ein als der Xau-Vergleichsindex, der um 21,7 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn erhöht sich der Verlust auf 37,2 % und liegt damit höher als der Verlust des Xau-Vergleichsindex (-32,1 %). Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten auf 2,8 Mio Euro zurück.
Gewinn im Jahr 2006: 47,0 %
Verlust im Jahr 2007: 19,3 %
Verlust im Jahr 2008: 64,4 %
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 37,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 26,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Largo (+8,3 %) und Millennium (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der WCP (-14,9 %), Mt Magnet (-13,0 %) und Western Potash (-11,0 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Auswertung zum 30.04.13 verliert der Fonds 23,5 % und entwickelt sich damit schlechter als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 13,2 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds mit 27,2 % mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 20,0 % zurückfällt. Das Fondsvolumen fällt im April parallel zu den Kursverlusten auf 1,6 Mio Euro zurück.
Verlust im Jahr 2008: 73,9 %
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 27,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Growth-Small Cap (A0LF6K) verbessert sich um 1,4 % auf 13,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Road (+7,6 %), Fortescue (+6,1 %) und Kingsrose (+5,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Auswertung zum 30.04.13 bricht der Fonds um 31,1 % ein und verliert damit deutlich mehr als der Hui-Vergleichsindex, der um 22,4 % nachgibt. Der Verlust seit dem Jahresbeginn erhöht sich damit auf 40,2 % womit der Fonds hinter den Hui-Vergleichsindex zurückfällt der einen Verlust von 34,1 % verzeichnet. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 1,7 auf 1,2 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2008: 58,6 %
Gewinn im Jahr 2009: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2010: 29,2 %
Verlust im Jahr 2011: 50,7 %
Verlust im Jahr 2012: 24,7 %
Verlust im Jahr 2013: 40,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf und der 20 Euro Deutscher Wald (Kiefer) gesucht, die mit einer Lieferzeit von etwa 5 Wochen ab sofort bestellbar ist. Im Silberbereich liegt das Interesse bei der 1 oz Philharmoniker und den australischen 1 kg Münzen. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer reduziert. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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