Tagesbericht vom 23.06.17
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 1.250 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht zulegen und notiert aktuell mit 1.252 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Ölpreis fällt auf ein 10-Monatstief.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem stabilen Dollar seitwärts (aktueller Preis 36.079 Euro/kg, Vortag 36.050 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 16,61 $/oz, Vortag 16,60 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 926 $/oz, Vortag 931 $/oz). Palladium verliert leicht (aktueller Preis 878 $/oz, Vortag 881 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,0 % oder 1,6 auf 81,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 3,4 %. Bei den kleineren Werten verbessern sich Argonaut 6,0 %, Golden Dawn 5,0 % und Timmins 4,8 %. Golden Reign geben 8,3 %, Klondex 7,3 % und Goldgroup 5,6 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Anglogold verbessern sich 3,2 % und Gold Fields 2,3 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessert sich Teranga 4,5 %. Rand geben 5,4 % und Tribune 4,3 % nach. Bei den Explorationswerten steigen Northern Mining 9,1 % und Emmerson 8,1 %. Capricorn verliert 5,9 %. Bei den Metallwerten kann Lynas 5,3 % zulegen. Rex verliert 11,9 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1 % auf 105,50 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Asanko (+4,4 %), Guyana (+3,3 %) und Anglogold (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-5,4 %) und Tribune (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 2,0 % etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der sich um 0,3 % befestigt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 4,9 % hinter dem Vergleichsindex (-0,8 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 2,9 % vom Xau-Vergleichsindex (-32,0 %) weiterhin deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt im Mai von 36,6 auf 35,8 Mio Euro nach.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,2 % auf 30,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+7,2 %), Silvercrest (+5,1 %) und Endeavour (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-10,6 %), Americas Silver (-3,2 %) und Sierra (-3,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verbessert sich der Fonds um 0,7 % und kann gegenüber dem Hui-Vergleichsindex leicht aufholen, der um 0,5 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Verlust von 4,5 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (-1,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Mai bei leichten Zuflüssen von 66,4 auf 67,8 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,5 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,3 % auf 35,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Argonaut (+6,0 %), Asanko (+4,4 %) und Continental (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-5,4 %) und Tribune (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verliert der Fonds 0,9 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der sich um 0,3 % befestigt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 6,2 % hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-0,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai von 12,7 auf 12,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 6,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,8 % auf 23,50 Euro. Bester Fondswert ist heute Western Resources (+6,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Rand (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.05.17 verliert der Fonds 8,6 % und entwickelt sich damit deutlich schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 9,2 % schwächer als der Vergleichsindex (-1,1 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Mai von 3,2 auf 2,9 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 9,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Donnerstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und die Sonderaktion 1 kg Affe (Lunar-Serie 2016) gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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