Tagesbericht vom 30.03.17
Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 1.253 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.250 $/oz um etwa 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Die Bundeswehr ist im Irak in einen Angriff mit 33 Todesopfern unter Flüchtlingen verwickelt. Während Meldungen bei Angriffen Russlands in Aleppo mit Bildern von verletzten Kindern begleitet wurden, liefert dpa zur aktuellen Meldung das Hochglanzphoto eines Tornados.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem steigenden Dollar zulegen (aktueller Preis 37.382 Euro/kg, Vortag 37.161 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 18,13 $/oz, Vortag 18,04 $/oz). Platin entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 954 $/oz, Vortag 952 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 786 $/oz, Vortag 790 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8 % oder 0,7 auf 84,1 Punkte. Bei den Standardwerten haussiert Eldorado um 9,9 %. Kinross verbessert sich 2,2 %. Goldcorp gibt 0,5 % nach. Bei den kleineren Werten steigen Kirkland Lake 5,9 %, Red Eagle Exploration 5,7 % und Osisko 5,0 %. Aura geben 8,2 % und First Finance 6,8 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Aurcana 9,7 %, Maya 8,0 % und Sabina 7,4 %. Silver Bull geben 4,2 % und Excellon 3,5 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Sibanye verbessert sich um 2,0 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten verbessern sich Troy 7,1 % und Medusa 4,2 %. Bei den Explorationswerten ziehen Tanga 12,9 % und Golden Rim 12,5 % an. Bei den Explorationswerten verbessert sich Highlands Pacific 11,5 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,9 % auf 114,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kirkland Lake (+5,9 %), Endeavour (+4,4 %) und Iamgold (+3,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Metals X (-4,7 %) und Gold Road (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 4,9 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 27,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-25,3 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Kursgewinne und Zuflüsse von 39,3 auf 42,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 17,5 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 33,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+7,4 %), Mandalay (+6,9 %) und AZ-Mining (+6,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verliert der Fonds 0,7 % und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresanfang bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 8,3 % leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar durch Zuflüsse von 70,5 auf 72,1 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 8,3 %.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,1 % auf 38,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kirkland Lake (+5,9 %), Endeavour (+4,4 %) und Iamgold (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Metals X (-4,7 %) und Gold Road (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 1,2 % und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 11,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+6,4 %) absetzen. Das Fondsvolumen verringert sich im Februar bei marginalen Abflüssen von 14,6 auf 14,5 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Gewinn im Jahr 2017: 11,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,9 % auf 29,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Orinoco (+14,0 %) und Troy (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Equatorial (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 28.02.17 verbessert sich der Fonds um 8,7 % und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 29,2 % weit vom Vergleichsindex (+9,1 % ab). Das Fondsvolumen erhöht sich im Februar parallel zum den Kursgewinnen von 4,2 auf 4,4 Mio Euro.
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Gewinn im Jahr 2017: 29,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand (Jubiläumsmünze), 1 oz Maple Leaf, kleinere Barren (1 oz, 100g) und deutschen Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich etwas erhöht. Etwa 8 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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