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Tagesbericht vom 14.12.16


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel marginal von 1.159 auf 1.158 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.160 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

UN fordert für 2017 für humanitäre Einsätze die Rekordsumme von 22,2 Mrd $.

Die Summe entspricht etwa 70 % der Summe, die Deutschland jährlich für die Integration, Verwaltung und Abschiebung von etwa 1 Mio illegalen Einwanderern aufwendet oder 0,5 % der Summe, die 2008 weltweit für die Rettung der Banken und der Bonuszahlungen für Banker aufgewendet wurde.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 35.091 Euro/kg, Vortag 35.113 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 17,00 $/oz, Vortag 17,06 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 934 $/oz, Vortag 927 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 727 $/oz, Vortag 723 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,2 % oder 0,9 auf 81,2 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 3,9 %, Barrick und Kinross jeweils 2,8 % sowie Royal Gold 2,7 %. Detour gibt 1,9 % nach. Bei den kleineren Werten haussiert Luna 23,8 %. Oceana kann um 4,8 % zulegen. Goldgroup fallen 12,5 %, Golden Dawn 9,4 % und Entree 7,1 % zurück. Bei den Silberwerten ziehen Americas Silver 15,4 %, Excellon 14,9 % und Endeavour 7,8 % an. AZ-Mining fallen 6,8 % und Metallic Minerals 4,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Harmony ziehen 6,3 %, DRD 3,8 % und Sibanye 3,1 % an.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Rand können 7,8 % und Regis 4,2 % zulegen. Dragon fallen 16,1 %, Excelsior 8,0 % und Kingsgate 7,7 %. Bei den Explorationswerten verbessert sich Bassari 10,0 %. Northern Mining fallen 21,1 % und Golden Rim 12,5 %. Die Metallwerte zeigen sich wenig verändert.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,2 % auf 109,43 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+7,8 %), Harmony (+6,3 %) und Regis (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,7 %) und Endeavour (-2,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 8,7 % mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 3,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 82,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex (+83,2 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 12,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-28,4 %) ab. Bei marginalen Zuflüssen verringert sich das Fondsvolumen im November von 36,7 auf 34,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 82,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,4 % auf 33,59 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Americas Silver (+15,4 %), Endeavour (+7,8 %) und Coeur (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der AZ-Mining (-6,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 6,0 % weniger als der Hui-Vergleichsindex, der 11,1 % abgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 136,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+67,8 %). Das Fondsvolumen verringert sich im November bei kleineren Zuflüssen von 64,2 auf 62,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 136,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,3 % auf 36,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+7,8 %), Harmony (+6,3 %) und Oceana (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-7,7 %) und Alacer (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 7,1 % mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 3,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 67,7 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+83,2 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds aber weiterhin als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September marginalen Zuflüssen von 13,6 auf 12,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 67,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,6 % auf 27,57 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+7,8 %), Royal Nickel (+3,6 %) und Resolute (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cudeco (-6,9 %), Aurelia (-6,3 %) und Buxton (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.16 verliert der Fonds mit 5,1 % stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 1,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 83,8 % dennoch den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+47,7 %). Das Fondsvolumen fällt im November bei kleineren Abflüssen von 3,6 auf 3,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 83,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 10 oz Kookaburra (Sonderaktion ausverkauft) gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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