Massive Kaufsignale bei Basismetallen PDF Drucken E-Mail

Tagesbericht vom 28.11.16


Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.187 auf 1.184 $/oz leicht nach. Heute Morgen zieht der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.192 $/oz um etwa 14 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

N-tv.de: „Armee dringt weiter vor. Hunderte Menschen fliehen aus Ost-Aleppo“.

Kommentar: 99 % der Leser dürften hier wegen ausgiebiger Vorprägung nicht mehr weiter lesen. Der Text des Artikels enthält jedoch einen Hinweis, der bislang der interessierten deutschen Öffentlichkeit vorenthalten wurde: „Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von etwa 1700 Menschen, die aus bisher von Rebellen gehaltenen Teilen der Stadt in den von Regierungstruppen eroberten Bezirk Hanano geflohen seien“. Üblicherweise war das Schema der Berichterstattung bisher: Regierungstruppen, Russland, Bombardierung von Krankenhäusern, Bilder von verletzten Kindern, schlecht - Rebellen, USA, Befreiung vom Diktator, gut.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis gegen den nachgebenden Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 35.988 Euro/kg, Vortag 35.896 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 16,76 $/oz, Vortag 16,34 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 908 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 745 $/oz, Vortag 726 $/oz). Die Basismetalle steigen weiter an und markieren neue Höchststände. Blei steigt um 5 % auf ein 2 ½-Jahreshoch. Zink verbessert sich auf ein neues 7-Jahreshoch. Kupfer und Nickel erreichen jeweils neue 1 ½-Jahreshochs. Während der Baltic-Dry-Index ebenfalls ein neues 2-Jahreshoch markiert bleibt der Ölpreis unter Druck und damit weiterhin unauffällig.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,3 % oder 0,2 auf 79,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 2,0 % und Goldcorp 1,8 %. Bei den kleineren Werten haussiert Eco Oro 87,1 %. Gabriel verbessern sich 12,5 % und Banro 5,9 %. Goldgroup verliert 7,1 %. Bei den Silberwerten können Sierra 5,5 % und Great Panther 3,9 % zulegen. Santacruz fallen 7,5 %, Impact 4,6 % und Bear Creek 3,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. Harmony verbessern sich 3,7 % und Anglogold 2,7 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Perseus 6,5 %, Metals X 6,4 % und Red 5 um 5,0 %. Alkane geben 3,7 % und Kingsgate 3,6 % ab. Bei den Explorationswerten ziehen Northern Mining 12,5 % und Blackham 10,6 % an. Bei den Metallwerten verbessern sich Panoramic 4,2 % und Western Areas 4,1 %. Mincor verliert 4,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,3 % auf 111,85 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+6,4 %), Alacer (+4,9 %) und Silver Lake (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-3,6 %) und Kirkland Lake (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 8,8 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,8 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 99,9 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+85,0 %) verteidigen. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 23,5 % vom Xau-Vergleichsindex (-27,7 %) ab. Bei kleineren Abflüssen verringert sich das Fondsvolumen im Oktober von 42,1 auf 36,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 99,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,7 % auf 33,04 Euro. Bester Fondswert ist heute Anglogold (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-7,5 %), Impact (-4,6 %) und Bear Creek (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 9,4 % etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der 7,9 % abgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 151,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+85,0 %). Das Fondsvolumen verringert sich im Oktober durch die Kursverluste von 70,6 auf 64,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 151,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,4 % auf 37,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Metals X (+6,4 %), Panoramic (+4,2 %), Gold Road (+4,1 %) und Western Areas (+4,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mincor (-4,7 %) und Continental (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 9,2 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,8 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 80,5 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+85,0 %) leicht zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September bei leichten Zuflüssen von 14,4 auf 13,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 80,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 3,3 % auf 28,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Base (+5,0 %), Silver Lake (+4,9 %) und Gold Road (+4,1 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Acacia Coal (-20,0 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.16 verliert der Fonds mit 6,3 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,6 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 93,7 % den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+51,2 %). Das Fondsvolumen fällt im Oktober durch die Kursverluste von 3,7 auf 3,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 93,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, deutsche Münzen und 1 oz Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und 10 oz Kookaburra (Sonderaktion) gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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