Tagesbericht vom 01.11.16
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.272 auf 1.277 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiterhin freundlich und notiert aktuell mit 1.279 $/oz um etwa 2 $/oz über Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Schulden der Griechen an ihre Rentenkasse erreichen 17 Mrd Euro.
Kommentar: Das 4. Bankenrettungspaket unter dem Label „Griechenlandhilfe“ wird bereits erarbeitet.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leicht nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 37.461 Euro/kg, Vortag 37.457 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und anderen Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber befestigt sich (aktueller Preis 17,95 $/oz, Vortag 17,87 $/oz). Platin kann etwas zulegen (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 978 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 622 $/oz, Vortag 621 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Zink erzielt isoliert von den anderen Basismetallen knapp ein neues 5-Jahreshoch.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,6 % oder 2,2 auf 87,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont 4,7 %, Yamana 4,6 % und Royal Gold 4,2 %. Eldorado fällt 4,9 %. Bei den kleineren Werten können Goldgroup 8,0 %, Endeavour 5,5 % und Golden Star 5,2 % zulegen. Starcore fallen 5,9 %, Luna 5,5 % und Golden Dawn 5,0 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Santacruz 8,9 %, Great Panther 4,6 % und Endeavour 4,3 %. Aurcana geben 8,0 %, Excellon 7,1 % und Silver Bull 6,3 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD ziehen 5,3 %, Harmony 3,3 % und Gold Fields 2,5 % an.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Kingsgate 12,5 %, Aurelia 8,0 % und Dragon 6,9 %. Red 5 gibt 4,4 % nach. Bei den Explorationswerten erholt sich Tanga um 15,0 %. Bei den Metallwerten gibt Paladin 7,1 % ab.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 123,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+12,5 %), Endeavour (+5,5 %) und DRD (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Altona (-4,0 %). Der Fonds wird heute nicht notiert.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,8 % und bleibt damit leicht hinter der Erholung des Xau-Vergleichsindex zurück, der um 4,8 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 119,1 % den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+103,0 %) verteidigen. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 35,4 % vom Xau-Vergleichsindex (-20,7 %) ab. Bei deutlichen Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen im September von 38,1 auf 42,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 119,1 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,1 % auf 36,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+8,9 %), Endeavour Mining (+5,5 %) und Endeavour Silver (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Excellon (-7,1 %), Alexco (-4,9 %) und Mandalay (-4,8 %). Der Fonds wird heute nicht notiert.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,3 % und bleibt damit leicht hinter dem Hui-Vergleichsindex (+4,9 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 177,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit und weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+103,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im September bei deutlichen Zuflüssen von 64,2 auf 70,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 177,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,3 % auf 40,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+12,5 %), Endeavour (+5,5 %) und DRD (+5,3 %). Der Fonds wird heute nicht notiert.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 verbessert sich der Fonds um 3,5 % und bleibt damit leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex (+4,8 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 98,9 % hinter dem Xau-Vergleichsindex (+103,0 %) zurück. Gemessen an den letzten 3 Jahren präsentiert sich der Fonds als einer der besten Goldminenfonds weltweit. Das Fondsvolumen fällt im September bei leichten Abflüssen von 14,6 auf 14,4 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 98,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,4 % auf 29,66 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+8,0 %), Atlas (+7,7 %) und Gold Road (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Equatorial (-6,3 %). Der Fonds wird heute nicht notiert.
In der Monatsauswertung zum 30.09.16 zieht der Fonds um 5,6 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex an, der sich um 0,8 % verbessert. Seit dem Jahresbeginn behauptet der Fonds mit einem Gewinn von 106,7 % den großen Abstand zum TSX-Venture Vergleichsindex (+54,9 %). Das Fondsvolumen fällt im September bei deutlichen Abflüssen von 4,4 auf 3,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 106,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf, deutsche Münzen und Lunar-Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 kg-Silberbarren gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich deutlich erhöht. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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