Tagesbericht vom 07.07.16
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.372 auf 1.363 $/oz nach. Heute Morgen befestigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.368 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Britische Regierungskommission stellt fest: Ex-Premier Tony Blair hat die Briten betrogen und auf der Basis nicht gerechtfertigter Aussagen gemeinsam mit den USA in einen illegalen Angriffskrieg gegen den Irak geführt. Obwohl die Entscheidung zu mehr als 250.000 Todesopfern geführt und die Bildung des IS verursacht hat, muss sich Blair nicht vor einem internationalen Gerichtshof verantworten.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 39.640 Euro/kg, Vortag 39.833 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 20,07 $/oz, Vortag 20,35 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.085 $/oz, Vortag 1.072 $/oz). Palladium entwickelt sich stabil (aktueller Preis 605 $/oz, Vortag 604 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich. Nickel kann um 3 % zulegen.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 3,3 % oder 3,4 auf 106,9 Punkte. Bei den Standardwerten verbessert sich Royal Gold um 4,2 %. Bei den kleineren Werten haussieren Equitas 35,3 %, Monument 32,1 % und Eco Oro 22,4 %. Rubicon verlieren 10,0 % und Centerra 8,0 % (Übernahmeangebot an Thompson Creek). Bei den Silberwerten ziehen Hochschild 13,7 %, Endeavour 8,4 % und Silver Standard 7,2 % an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. DRD steigen 13,0 % (Vortag +10,4 %), Anglogold 5,9 % und Harmony 5,4 % (Vortag +5,4 %).
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Dragon 15,0 %, ABM 13,6 % und Millennium 8,6 %. Bei den Explorationswerten zieht Montezuma 12,5 % an. Bei den Metallwerten können Grange 11,1 % und Panoramic 9,1 % zulegen.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,2 % auf 134,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+13,0 %), Silver Lake (+8,3 %) und B2 Gold (+7,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen und ein neues 3-Jahreshoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.16 kann der Fonds mit einem Gewinn von 24,3 stärker als der Xau-Vergleichsindex (+19,1 %) zulegen. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 101,2 % leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+106,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,4 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-19,3 %) deutlich absetzen. Durch Kursgewinne und Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im Juni von 29,5 auf 38,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 101,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 39,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+13,7 %), Endeavour (+8,4 %) und Silver Standard (+7,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen und ein neues 3-Jahreshoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.16 verbessert sich der Fonds um 23,6 % und damit etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex (+20,8 %). Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 146,2 % in der Spitzengruppe aller Fonds weltweit weit vor dem Hui-Vergleichsindex (+113,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei leichten Zuflüssen von 43,1 auf 53,9 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 146,2 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,1 % auf 47,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute DRD (+13,0 %), Kirkland Lake (+9,6 %) und Panoramic (+9,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen und ein neues 3-Jahreshoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.16 kann der Fonds um 25,2 % stärker als der Xau-Vergleichsindex (+19,1 %). zulegen. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 94,9 % zulegen und verringert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+106,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im Juni bei leichten Zuflüssen von 10,5 auf 13,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 94,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,7 % auf 30,49 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+8,6 %), Silver Lake (+8,3 %) und Pacific Ore (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Atlas (-9,1 %) und Base (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen und ein neues 3-Jahreshoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.16 steigt der Fonds um 15,9 % an und kann den TSX-Vergleichsindex erneut schlagen (+7,4 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 85,2 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +42,8 %). Das Fondsvolumen fällt im Juni bei deutlicheren Abflüssen von 3,5 auf 3,4 Mio Euro leicht zurück.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 59,8 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf, mittelgroße Barren (1 oz bis 250g) und deutsche Münzen gesucht. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung hat sich deutlich erhöht. Etwa 2 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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