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Tagesbericht vom 02.06.16


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.219 auf 1.213 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.214 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Jean-Claude Junckers Investitionsfonds (EFSI) erreicht ein Volumen von 0,1 Mrd Euro, was einer Umsetzung von 0,03 % des Programms entspricht. 2014 wurde der Fonds mit einem Investitionsziel von 315 Mrd Euro vorgestellt und sollte in der EU 1,3 Mio neue Arbeitsplätze schaffen.

Kommentar: Damit hinkt das Programm dem der EU-Flüchtlingsverteilung, bei dem die Erfolgsquote bei 0,4 % liegt, (583 von 160.000 Flüchtlingen) meilenweit hinterher.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 34.883 Euro/kg, Vortag 35.144 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 15,95 $/oz, Vortag 15,97 $/oz). Platin bleibt zurück (aktueller Preis 971 $/oz, Vortag 975 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 546 $/oz, Vortag 545 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,1 auf 81,4 Punkte. Die Standardwerte zeigen sich wenig verändert. Bei den kleineren Werten fallen Eco Oro 6,1 % und Centerra 5,5 %. Red Eagle ziehen 13,9 %, Luna 10,3 % und Sandspring 5,8 % an. Bei den Silberwerten können Hochschild 9,8 % und Santacruz 6,6 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Gold Fields steigen 4,8 %, Anglogold 2,2 % und Harmony 2,0 %.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Dragon 11,1 %, ABM 8,6 % und Perseus 5,2 %. Bei den Explorationswerten ziehen Citigold 6,7 %, West African 6,5 % und Azumah 6,0 % an. Gascoyne fallen 7,8 % und Montezuma 5,1 % zurück. Bei den Metallwerten verbessert sich Mincor um 9,1 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,3 % auf 102,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+6,0 %), Perseus (+5,2 %) und Doray (+4,7 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 19,9 % und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 32,8 % zulegen kann. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,9 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-24,0 %) behaupten. Durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im April von 18,3 auf 22,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 69,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,8 % auf 29,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+9,8 %) und Santacruz (+6,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.16 zieht der Fonds mit einem Gewinn von 38,1 % dem Hui-Vergleichsindex erneut davon, der um 30,2 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn haussiert der Fonds aktuell mit 115,6 % auf einem Spitzenplatz aller Fonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 30,2 auf 45,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 115,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 2,3 % auf 35,80 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mincor (+9,1 %), Gold Fields (+4,8 %) und Doray (+4,7 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.16 kann der Fonds um 20,5 % zulegen und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+32,8 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 61,9 % zulegen. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 8,5 auf 10,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 61,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 3,0 % auf 25,12 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+4,7 %) und Gold Road (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-7,8 %) und Western Potash (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 16,4 % und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+19,5 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 66,3 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +34,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im April bei leichten Abflüssen von 2,8 auf 3,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4 %)
Gewinn im Jahr 2016: 66,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru und 1/8 oz Nachtigall gesucht. Im Silberbereich werden vor allem 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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