Tagesbericht vom 04.01.16
Der Goldpreis verbessert sich heute Morgen im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.069 $/oz um etwa 8 $/oz über dem Niveau von vor dem Jahreswechsel. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Leipzigs NPD-Vize Axel Radestock gibt seinen Parteiaustritt bekannt. Er wurde am 09.12.15 überfallen und zusammengeschlagen. Obwohl die autonome Szene den Überfall gefilmt und auf eine Internetseite gestellt hat, war die Polizei innerhalb von 3 Wochen nicht in der Lage die Identität der Täter festzustellen.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas freundlicheren Dollar stabil (aktueller Preis 31.574 Euro/kg, Vortag 31.450 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 13,91 $/oz, Vortag 13,90 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 876 $/oz, Vortag 890 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 546 $/oz, Vortag 556 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,2 % oder 0,1 auf 45,3 Punkte. Bei den Standardwerten kann Newmont um 1,2 % zulegen. Eldorado gibt 1,7 % nach. Bei den kleineren Werten verbessern sich Goldgroup 33,3 %, Dalradian 8,2 % und Aura 6,3 %. Golden Arrow geben 9,1 %, Starcore 5,5 % und Chesapeake 5,4 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Aurcana 8,7 % und Sabina 4,3 %. Maya geben 7,7 %, Scorpio 4,8 % und Impact 4,0 % ab.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel wenig verändert.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten verbessern sich Perseus 6,2 % und Unity 4,0 %. Panterra fallen 7,1 % und Kingsgate 4,1 % zurück. Die Explorationswerte zeigen sich wenig verändert. Bei den Metallwerten verbessern sich Rex 10,5 % und Paladin 5,4 %. Lynas geben 6,1 % und Intrepid 4,2 % nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,1 % auf 61,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Perseus (+6,2 %), Unity (+4,0 %) und Beadell (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kingsgate (-4,1 %), Gold Road (-3,9 %) und Azumah (-3,6 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 7,4 % etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,6 % weiterhin mit großem Abstand vor dem Xau-Vergleichsindex, der um 23,2 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 39,9 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-59,1 %) absetzen. Durch Kursverluste und Abflüsse reduziert sich das Fondsvolumen von 12,7 auf 11,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 34,6 % (Xau-Vergleichsindex -23,2 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,9 % auf 14,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+4,3 %) und Endeavour (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Scorpio (-4,8 %) und Impact (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 7,6 % etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nach, der um 7,2 % zurück fällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 20,3 % dennoch etwas besser als der Hui-Vergleichsindex, der noch einen Verlust von 24,0 % aufweist. Das Fondsvolumen gibt bei weiteren Zuflüssen von 20,2 auf 19,8 Mio Euro nur leicht nach.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 20,3 % (Hui-Vergleichsindex -24,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,1 % auf 22,46 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Paladin (+5,4 %), Beadell (+3,6 %) und Endeavour (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Continental (-4,3 %), Kingsgate (-4,1 %) und Romarco (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Xau-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 verliert der Fonds mit 7,4 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 12,2 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 23,2 % verzeichnet. Das Fondsvolumen reduziert sich parallel zu den Kursverlusten von 6,5 auf 6,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 12,2 % (Xau-Vergleichsindex -23,2 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,6 % auf 15,27 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matsa (+11,1 %) und Buxton (+8,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Canyon (-8,2 %), Intrepid (-4,2 %) und Kingsgate (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 verliert der Fonds mit 6,9 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich mit einem Verlust von 0,2 % knapp behaupten kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 10,4 % dennoch wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 25,0 % zurückfällt. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 1,9 auf 1,7 Mio Euro nach.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 10,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex -25,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet über den Jahreswechsel ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf, 1 oz Lunar-Münzen und deutschen Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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