Tagesbericht vom 17.12.15
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.065 auf 1.072 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wieder nach und notiert aktuell mit 1.067 $/oz um etwa 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Saudi-Arabien gründet ein Militärbündnis gegen den IS und andere Terrorgruppen. Am 27.05.15 berichtete n-tv.de über Dokumente die belegen, dass die USA, Großbritannien, Frankreich, Israel und andere westliche Regierungen die Finanzierung des IS durch Saudi-Arabien, Katar, VAE und die Türkei gebilligt und überwacht haben und dass der IS vom Pentagon als hilfreich bei der Destabilisierung Syriens betrachtet wurde.
Kommentar: Solange Saudi-Arabien die Interessen der USA und Großbritanniens verfolgt, dürfte die neue PR für Saudi-Arabien aufgehen. Der Artikel wurde in Tel Aviv geschrieben und beruft sich u.a. auf einen Antiterrorspezialisten in London.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem verbesserten Dollar leicht an (aktueller Preis 31.596 Euro/kg, Vortag 31.306 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber erholt sich (aktueller Preis 14,05 $/oz, Vortag 13,80 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 864 $/oz, Vortag 858 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 554 $/oz, Vortag 562 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich auf tiefem Niveau uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 4,5 % oder 2,0 auf 46,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 7,8 % und Goldcorp 7,3 %. Bei den kleineren Werten ziehen Goldgroup 18,2 %, Sandspring 15,4 % und Eco Oro 15,0 % an. Luna geben 9,1 %, Monument 4,8 % und Roxgold 4,1 % nach. Bei den Silberwerten können Maya 14,3 %, Hecla 8,9 % und Scorpio 8,7 % zulegen. Santacruz geben 16,7 % und Impact 3,6 % nach.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Gold Fields steigen 8,1 % und Anglogold 4,0 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Dragon 17,2 %, Silver Lake 9,1 % und Red 5 um 7,7 %. Gegen den Trend fallen Kingsrose 20,4 % und Rand 7,1 % zurück. Bei den Explorationswerten geben Legend 11,1 %, Bassari 9,1 % und Azumah 6,7 % nach. Bei den Metallwerten erholen sich Independence Group 7,7 %, Paladin 6,7 % und Oz Minerals 6,4 %. Rex fällt um 12,7 % zurück.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,8 % auf 58,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silver Lake (+9,1 %), Torex (+8,1 %) und Independence Group (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-7,1 %) und Azumah (-6,7 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 7,4 % etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %) nach. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 34,6 % weiterhin mit großem Abstand vor dem Xau-Vergleichsindex, der um 23,2 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 39,9 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-59,1 %) absetzen. Durch Kursverluste und Abflüsse reduziert sich das Fondsvolumen von 12,7 auf 11,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 34,6 % (Xau-Vergleichsindex -23,2 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,2 % auf 13,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hecla (+8,9 %), Scorpio (+8,7 %) und Mandalay (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Santacruz (-16,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 gibt der Fonds mit einem Verlust von 7,6 % etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nach, der um 7,2 % zurück fällt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 20,3 % dennoch etwas besser als der Hui-Vergleichsindex, der noch einen Verlust von 24,0 % aufweist. Das Fondsvolumen gibt bei weiteren Zuflüssen von 20,2 auf 19,8 % nur leicht nach.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 20,3 % (Hui-Vergleichsindex -24,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,4 % auf 21,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Primero (+8,3 %), Torex (+8,1 %) und Gold Fields (+8,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-7,1 %) und Roxgold (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 verliert der Fonds mit 7,4 % etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 12,2 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 23,2 % verzeichnet. Das Fondsvolumen reduziert sich parallel zu den Kursverlusten von 6,5 auf 6,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 12,2 % (Xau-Vergleichsindex -23,2 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,5 % auf 14,54 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Terramin (+11,1 %), Largo (+10,5 %) und Silver Lake (+9,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Base (-13,2 %), Pacific Ore (-10,0 %) und WCP (-7,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.11.15 verliert der Fonds mit 6,9 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich mit einem Verlust von 0,2 % knapp behaupten kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 10,4 % dennoch wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 25,0 % zurückfällt. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 1,9 auf 1,7 Mio Euro nach.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 10,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex -25,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und deutschen Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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