Tagesbericht vom 02.11.15
Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 1.148 auf 1.142 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.142 $/oz um etwa 6 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien fallen weltweit zurück.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Koalitionsgipfel beschließt keine wesentlichen Änderungen in der Flüchtlingspolitik. Die europäischen Gesetze zur Grenzsicherung und zum Umgang mit Asylbewerbern bleiben von der Koalition zwischen CDU, CSU und SPD ausgesetzt, nachdem sie Anfang September von Deutschland in Absprache mit Österreich aufgehoben wurden. Anlass war eine „einmalige“ Ausnahme im Umgang mit den Flüchtlingen in einer Notsituation (Flüchtlinge auf der Autobahn und wartende Flüchtlinge am Bahnhof in Budapest). Diese einmalige „Notsituation“ begründet bis heute die anwachsende und unbegrenzte Zuwanderung illegaler Einwanderer und bricht europäisches Recht sowie das Grundgesetz Deutschlands permanent. Eine umfassende Überprüfung der Einwanderer wird mit allen absehbaren Folgen nicht vorgenommen.
Kommentar: Vor dem Hintergrund von täglich 16.000 verhungernden Kindern, der Tatsache, dass die mangelhafte Versorgung in den Uno-Flüchtlingsunterkünften von der Bundesregierung nicht behoben wurde und jüngsten Vorschlägen aus der Koalition, afghanische Flüchtlinge in das Kriegsland Afghanistan abschieben zu wollen, entlarvt sich die Politik der Koalition als absolut menschenverachtend und belegt, dass mit der aktuellen Flüchtlingspolitik andere als humanitäre Ziele verfolgt werden.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar zurück (aktueller Preis 33.326 Euro/kg, Vortag 33.586 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 15,47 $/oz, Vortag 15,62 $/oz). Platin fällt zurück (aktueller Preis 974 $/oz, Vortag 996 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 666 $/oz, Vortag 676 $/oz). Die Basismetalle bleiben vernachlässigt und geben etwa 0,5 % ab.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,5 % oder 0,8 auf 51,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Eldorado 5,8 %, Yamana 5,0 % und Kinross 4,4 %. Gegen den Trend verbessern sich Detour 2,2 % und Freeport 1,2 %. Bei den kleineren Werten fallen Intern. Tower Hill 12,0 %, Luna 9,1 % und Eco Oro 8,8 %. Monument erholen sich 19,1 %, Goldgroup 16,7 % und Pershimco 7,1 %. Bei den Silberwerten fallen Excellon 8,6 %, Scorpio 6,3 % und Maya 6,1 %. Arian verbessern sich 7,1 %, Sabina 5,2 % und Great Panther 4,3 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. DRD können 2,7 % und Anglogold 1,9 % zulegen.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Excelsior 21,3 %, Beadell 15,2 % und Medusa 8,0 %. Aurelia können sich um 3,3 % und Oceana 2,7 % befestigen. Bei den Explorationswerten verliert Citigold 13,6 %. Bei den Metallwerten geben Gindalbie 5,1 % und Cape Lambert 5,0 % nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 3,8 % auf 64,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+3,0 %), Oceana (+2,7 %) und DRD (+2,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Excelsior (-21,3 %), Altona (-13,0 %) und Beadell (-9,4 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 124 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 kann der Fonds um 3,3 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,5 % nachgibt. Der Jahresgewinn kann damit auf 26,6 % ausgeweitet werden und koppelt sich damit weiter vom Xau-Vergleichsindex ab, der um 27,4 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 43,5 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-61,3 %) abkoppeln. Bei leichten Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen von 9,4 auf 10,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 22,5 % (Xau-Vergleichsindex -24,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 4,6 % auf 16,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+5,2 %) und Fortuna (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Excellon (-8,6 %), Scorpio (-6,3 %) und Silvercorp (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 verliert der Fonds mit 8,7 % etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,7 % nachgibt. Dennoch behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 24,6 % seit dem Jahresbeginn besser als der Hui-Vergleichsindex, der einen Verlust von 28,6 % aufweist. Das Fondsvolumen reduziert sich bei leichten Zuflüssen von 18,5 auf 17,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,6 % (Hui-Vergleichsindex -28,6 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 3,9 % auf 23,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Endeavour (+3,0 %) und Fortuna (+3,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Beadell (-9,4 %), Kingsgate (-4,6 %) und Ramelius (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 5 von 244 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 verliert der Fonds mit 1,2 % weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 7,6 % damit deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 27,4 % verzeichnet. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 5,8 auf 5,7 Mio Euro nach.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 7,6 % (Xau-Vergleichsindex -27,4 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 3,1 % auf 16,63 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Largo (+18,0 %), Pacific Ore (+14,3 %) und Western Potash (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der WCP (-12,5 %), Beadell (-9,4 %) und Matsa (-8,8 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 kann der Fonds um 2,6 % zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,6 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 29,6 % zurückfällt. Das Fondsvolumen bleibt mit 1,6 Mio Euro unverändert.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 4,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,6 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende ein unterdurchschnittlich großes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz 1 oz Krügerrand vor 1 oz Känguru und kleineren Barren (1 oz, 100g) gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru (Perth Mint) geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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