Tagesbericht vom 27.10.15
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.167 auf 1.163 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.164 $/oz um etwa 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Holländischer Kameramann Jeffrey Ruigendijk filmt eine brutale Schläger-Attacke von Securitymitarbeitern auf Flüchtlinge vor dem Berliner LaGeSo (Landesamt für Gesundheit und Soziales). Ruigendijk: „Ich habe Gewalt gesehen, wie sie Flüchtlinge im Irak und Syrien erleben. Als ich beim LaGeSo war, hatte ich das Gefühl, ich bin wieder im Irak. Die Flüchtlinge wurden von den selben Art gewalttätiger Gangster-Typen misshandelt, vor denen sie geflohen sind“ (Quelle: Bild.de).
Kommentar 1: Es ist unfassbar, dass die Flüchtlinge, die aus einer unerträglichen Notsituation heraus unter der Hinnahme des Bruchs europäischer Rechte aus Ungarn nach Deutschland gerettet werden konnten, jetzt unter brutalsten Misshandlungen in Deutschland leiden müssen und sich kein Land bereit erklärt, die misshandelten Flüchtlinge aus dem fremdenfeindlichen und völlig nach rechts abgedrifteten Deutschland zu retten und aufzunehmen.
Kommentar 2: Jede Verkehrskontrolle in den USA ist brutaler als das Vorgehen der Security vor dem LaGeSo. Wer rettet eigentlich die Teilnehmer des US-Straßenverkehrs? http://www.bild.de/regional/berlin/lageso-berlin/neues-video-der-lageso-schlaegerei-43145230.bild.html
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis seitwärts (aktueller Preis 33.933 Euro/kg, Vortag 33.948 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 15,90 $/oz, Vortag 15,84 $/oz). Platin fällt leicht zurück (aktueller Preis 991 $/oz, Vortag 997 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 678 $/oz, Vortag 689 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,1 % oder 1,8 auf 54,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Detour 5,5 %, Yamana 4,8 % und Eldorado 4,3 %. Bei den kleineren Werten geben Luna 9,1 %, Guyana 7,3 % und New Gold 6,4 % ab. Pershimco erholen sich 15,4 % und Northern Dynasty 14,6 %. Bei den Silberwerten verlieren Silver Bull 16,7 %, Maya 10,8 % und Alexco 7,5 %. Gegen den Trend erholen sich Aurcana 8,7 % und Excellon 4,6 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD fallen 4,7 %, Gold Fields 3,8 % und Sibanye 3,6 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Aurelia 15,0 %, Northern Star 9,0 % und Red 5 um 8,0 %. Gegen den Trend können Excelsior 11,3 %, Alkane 6,4 % und Medusa 6,2 % zulegen. Bei den Explorationswerten gibt Bassari 9,1 % nach. Bei den Metallwerten verlieren Fortescue 9,0 % und Gindalbie 7,0 %. Paladin verbessert sich um 6,4 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,5 % auf 68,04 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Excelsior (+11,3 %), Medusa (+6,2 %) und Altona (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Northern Star (-9,0 %), Guyana (-7,3 %) und Torex (-6,2 %). Der Fonds dürfte sich heute gegenüber dem Xau-Vergleichsindex stabil entwickeln.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 124 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 kann der Fonds um 3,3 % zulegen und entwickelt sich damit besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,5 % nachgibt. Der Jahresgewinn kann damit auf 26,6 % ausgeweitet werden und koppelt sich damit weiter vom Xau-Vergleichsindex ab, der um 27,4 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 43,5 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-61,3 %) abkoppeln. Bei leichten Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen von 9,4 auf 10,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 22,5 % (Xau-Vergleichsindex -24,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 3,0 % auf 17,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Excellon (+4,6 %) und Mandalay (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Northern Star (-9,0 %), Alexco (-7,5 %) und Evolution (-5,6 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 verliert der Fonds mit 8,7 % etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der um 5,7 % nachgibt. Dennoch behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 24,6 % seit dem Jahresbeginn besser als der Hui-Vergleichsindex, der einen Verlust von 28,6 % aufweist. Das Fondsvolumen reduziert sich bei leichten Zuflüssen von 18,5 auf 17,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,6 % (Hui-Vergleichsindex -28,6 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 3,0 % auf 25,16 Euro. Bester Fondswert ist heute Saracen (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Northern Star (-9,0 %), Guyana (-7,3 %) und Alacer (-7,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 verliert der Fonds mit 1,2 % weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 4,5 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 7,6 % damit deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 27,4 % verzeichnet. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 5,8 auf 5,7 Mio Euro nach.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 7,6 % (Xau-Vergleichsindex -27,4 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 3,3 % auf 17,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Largo (+13,1 %) und Saracen (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Fortescue (-9,0 %), Northern Star (-9,0 %) und Pacific Ore (-7,1 %). Der Fonds dürfte sich heute gegenüber dem TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.
In der Monatsauswertung zum 30.09.15 kann der Fonds um 2,6 % zulegen und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,3 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,6 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 29,6 % zurückfällt. Das Fondsvolumen bleibt mit 1,6 Mio Euro unverändert.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 4,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,6 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein unterdurchschnittlich großes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf (Sonderaktion) vor 1 oz Krügerrand und deutschen Münzen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru geordert. Die Verkaufsneigung hat sich erhöht. Etwa 6 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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