Tagesbericht vom 17.09.15
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.108 auf 1.119 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong freundlich und notiert aktuell mit 1.121 $/oz um etwa 17 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Daimler-Benz spendet 1 Million Euro für die Flüchtlinge in einer PR-Aktion mit der Bildzeitung.
Kommentar: Bei einem Bedarf von 1.000 Euro/Flüchtling und einer Zuwanderung von 1 Mio Flüchtlingen deckt die Hilfe von Daimler den Bedarf für 53 Minuten. Unter Berücksichtigung der reduzierten Steuerzahlung Daimlers verringert sich die Deckung auf 36 Minuten. Oder anders gerechnet trägt Daimler die finanzielle Belastung für 0,005 % der Flüchtlinge für 1 Jahr.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 31.880 Euro/kg, Vortag 31.709 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber steigt sprunghaft an (aktueller Preis 14,92 $/oz, Vortag 14,52 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 971 $/oz, Vortag 961 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 606 $/oz, Vortag 596 $/oz). Die Basismetalle können sich um etwa 0,5 % befestigen.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex haussiert um 6,9 % oder 3,0 auf 47,3 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kinross 9,8 %, Eldorado 9,5 % und Yamana 8,1 %. Bei den kleineren Werten haussieren Entree 25,4 %, Golden Star 22,0 % und Vista 11,8 %. Golden Arrow verliert 13,8 %. Bei den Silberwerten steigen Alexco 20,0 %, Arian 17,9 % und Scorpio 10,3 %. Santacruz gibt 10,0 % ab.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony ziehen 8,4 % und Anglogold 5,4 % an.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Beadell 22,7 %, Panterra 8,9 % sowie Red 5 und Troy um jeweils 7,4 %. Bei den Explorationswerten verbessern sich Azumah 14,3 % und Tanami 11,9 %. Bassari gibt 8,3 % ab. Bei den Metallwerten können Panoramic 6,6 %, Intrepid 6,1 % und Independence Group 6,0 % zulegen.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,6 % auf 54,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+22,7 %), Azumah (+14,3 %) und Torex (+10,6 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 125 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 31.08.15 verliert der Fonds 1,1 % und entwickelt sich damit etwas schlechter als der Xau-Vergleichsindex, der um 0,6 % zulegen kann. Mit einem Gewinn von 22,5 % bleibt der Fonds jedoch deutlich in der Pluszone und entwickelt sich weitaus besser als der Xau-Vergleichsindex, der mit einem Verlust von 24,0 % notiert. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 45,3 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-59,5 %) abkoppeln. Bei leichten Zuflüssen erhöht sich das Fondsvolumen von 9,3 auf 9,4 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 22,5 % (Xau-Vergleichsindex -24,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,2 % auf 14,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alexco (+20,0 %), Scorpio (+10,3 %) und Excellon (+10,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.08.15 verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 0,2 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 1,8 % zulegen kann. Dennoch behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 17,4 % seit dem Jahresbeginn besser als der Hui-Vergleichsindex, der einen Verlust von 24,3 % aufweist. Durch kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen von 18,1 auf 18,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 17,4 % (Hui-Vergleichsindex -24,3 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,9 % auf 20,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+22,7 %), Torex (+10,6 %) und Rubicon (+10,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.08.15 verbessert sich der Fonds um 1,4 % und damit marginal besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 0,6 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 8,9 % damit deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 24,0 % verzeichnet. Das Fondsvolumen bleibt mit 5,8 Mio Euro unverändert.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,9 % (Xau-Vergleichsindex -24,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,4 % auf 13,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Beadell (+22,7 %), Pan American Silver (+7,7 %) und Iamgold (+7,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.08.15 verliert der Fonds mit 4,4 % weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 9,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 2,0 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 24,8 % zurückfällt. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 1,7 auf 1,6 Mio Euro nach.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 21,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex -2,6 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich großes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Maple Leaf 2015 (Sonderaktion) vor 1 oz Krügerrand und kleineren Barren (1 oz, 100g) gesucht. Im Silberbereich vor allem Orders für die 1 oz Maple Leaf platziert. Die Verkaufsneigung bleibt gering. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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