Tagesbericht vom 03.06.15
Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel marginal von 1.192 auf 1.193 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.193 $/oz um etwa 4 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Regulierungsbehörden verurteilen 6 Investmentbanken wegen der Manipulationen im Devisenhandel zu Strafen über 5,7 Mrd $.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar zurück (aktueller Preis 34.335 Euro/kg, Vortag 34.985 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf ab 2015 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 16,74 $/oz, Vortag 16,70 $/oz). Platin erholt sich (aktueller Preis 1.114 $/oz, Vortag 1.103 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 766 $/oz, Vortag 771 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich auf tiefem Niveau seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,8 % oder 1,2 auf 70,5 Punkte. Bei den Standardwerten verteuert sich Detour 3,2 %. Newmont gibt 0,8 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Bank Island 10,0 %, Sandspring 9,5 % und Entree 7,9 % an. Monument geben 10,7 %, Goldgroup 10,0 % und Pershimco 6,4 % ab. Bei den Silberwerten verbessern sich Impact 9,8 %, Maya 6,0 % und Alexco 5,3 %. Bear Creek fällt 9,4 % zurück.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields steigt um 6,9 %, DRD fällt gegen den Trend um 7,2 % zurück.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Kingsrose 10,3 % und Millennium 8,0 %. Ramelius gibt 4,0 % nach. Bei den Explorationswerten zieht Citigold 17,7 % an. Golden Rim fallen 14,3 % und Focus 8,3 % zurück. Bei den Metallwerten erholen sich Independence Group 4,4 % und Rex 4,2 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,6 % auf 67,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Torex (+4,6 %), Independence Group (+4,4 %) und Excelsior (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-7,2 %), Azumah (-4,2 %) und Ramelius (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 121 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds um 10,2 % und kann den Abstand auf den Xau-Vergleichsindex weiter ausbauen, der um 6,2 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Gewinn von 50,1 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (+14,1 %). Seit der Auflage des Fonds ergibt sich ein Verlust von 33,0 %, der jetzt wieder vor dem Xau-Vergleichsindex (-39,2 %) liegt. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 11,5 auf 12,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 36,1 % (Xau-Vergleichsindex +7,4 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,4 % auf 21,41 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+9,8 %), Alexco (+5,3 %) und Wildcat (+4,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Bear Creek (-9,4 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurückbleiben.
In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds um 5,4 % und bleibt damit leicht hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Gewinn auf 12,4 % (Hui-Vergleichsindex +18,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zum den Kursgewinnen von 22,6 auf 23,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Gewinn im Jahr 2015: +5,4 % (Hui-Vergleichsindex +7,6 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,1 % auf 26,20 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gold Fields (+6,9 %), Torex (+4,6 %) und Rubicon (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der DRD (-7,2 %) und Ramelius (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 4 von 247 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds mit 10,3 % besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,2 % zulegt. Der Gewinn seit Jahresbeginn erhöht sich damit auf 33,5 % (Xau-Vergleichsindex +14,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 6,7 auf 7,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 33,5 % (Xau-Vergleichsindex +14,1 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,3 % auf 17,88 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+8,0 %), Equatorial (+6,7 %) und Canyon (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Haranga (-20,0 %), Matsa (-11,6 %) und WCP (-8,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 6 von 247 Rohstofffonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.04.15 verbessert sich der Fonds mit 7,7 % besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 2,7 % zulegen. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 25,2 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der nur um 3,7 % zulegen kann. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 1,9 auf 2,0 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 25,2 % (TSX-Venture Vergleichsindex +3,7 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein überdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 Maple Leaf (Sonderaktion) vor 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, deutschen Münzen und kleineren Barren (1 oz und 100g) gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Jeweils 10 Käufern steht etwa 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
Alle Angaben ohne Gewähr