Tagesbericht vom 30.04.15
Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.208 auf 1.205 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.204 $/oz um etwa 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Daimler steigert den Umsatz im Märzquartal um 16 % auf 34,2 Mrd Euro und den Nettogewinn um 91 % auf 2,0 Mrd Euro.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis fällt der Goldpreis bei einem schwachen Dollar zurück (aktueller Preis 34.923 Euro/kg, Vortag 35.455 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf ab 2015 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber zeigt sich relativ stabil (aktueller Preis 16,49 $/oz, Vortag 16,54 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.147 $/oz, Vortag 1.153 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 779 $/oz, Vortag 773 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,8 % oder 0,6 auf 74,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Detour 7,5 % und Kinross 3,2 %. B2 Gold und Yamana geben jeweils 1,0 % ab. Bei den kleineren Werten ziehen Eco Oro 8,3 % und Belo Sun 7,1 % an. Orezone geben 12,0 % sowie Goldgroup und Bank Island jeweils 9,1 % nach. Bei den Silberwerten können Scorpio 7,9 % und Tahoe 7,0 % zulegen.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Gold Fields verbessern sich 2,9 % und DRD 2,2 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen St Barbara 4,8 %, Millennium 3,7 % und Ramelius 3,6 %. Gegen den Trend können Kingsrose 5,7 % und Teranga 4,2 % zulegen. Bei den Explorationswerten gibt Red 5 um 9,1 % nach. Bassari verbessern sich 20,0 % und Citigold 17,7 %. Bei den Metallwerten geben Fortescue 4,4 % und Alumina 4,0 % ab. Rex kann um 11,9 % zulegen.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,7 % auf 67,07 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+7,5 %), Guyana (+4,8 %) und Teranga (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Azumah (-4,0 %), Ramelius (-3,6 %) und Kingsgate (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
Der Fonds notiert seit dem Jahresbeginn aktuell auf Rang 1 von 117 Goldminenfonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 31.03.15 verliert der Fonds 2,4 % und entwickelt sich damit wesentlich stabiler als der Xau-Vergleichsindex, der um 10,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Gewinn von 36,1 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex (+7,4 %). Seit der Auflage des Fonds ergibt sich ein Verlust von 39,3 %, der jetzt ebenfalls wieder vor dem Xau-Vergleichsindex (-42,8 %) liegt. Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 11,8 auf 11,5 Mio Euro nach.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 36,1 % (Xau-Vergleichsindex +7,4 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 2,3 % auf 21,61 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Scorpio (+7,9 %) und Tahoe (+7,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.03.15 verliert der Fonds mit 8,3 % weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 13,2 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn stellt sich der Gewinn damit auf 6,6 % und liegt hinter dem Gewinn des Hui-Vergleichsindex (+9,7 %). Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten von 23,9 auf 22,6 Mio Euro zurück.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Gewinn im Jahr 2015: +6,6 % (Hui-Vergleichsindex +9,7 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 3,8 % auf 25,99 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Detour (+7,5 %), Tahoe (+7,0 %) und Continental (+6,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.03.15 verliert der Fonds mit 5,9 % weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 10,9 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,0 % damit weiterhin wesentlich besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 7,4 % zulegen kann. Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten von 7,3 auf 6,7 Mio Euro zurück.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 21,0 % (Xau-Vergleichsindex +7,4 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 2,8 % auf 17,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Canyon (+17,7 %) und Pacific Ore (+12,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Haranga (-5,0 %), Equatorial (-4,6 %) und Fortescue (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.03.15 verliert der Fonds mit 4,9 % deutlich mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich mit einem Verlust von 0,3 % knapp behaupten kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 16,2 % dennoch wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der nur um 1,0 % zulegen kann. Das Fondsvolumen bleibt mit 1,9 Mio Euro unverändert.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 16,2 % (TSX-Venture Vergleichsindex +1,0 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch einen Anstieg des Kaufinteresses auf ein wieder durchschnittlich hohes Niveau. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf und Barren in allen Größen gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Jeweils 10 Käufern steht etwa 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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