Tagesbericht vom 30.07.14
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.298 auf 1.295 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.294 $/oz um etwa 4 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Spaniens Verschuldung steigt im Mai um 14,2 auf 997,0 Mrd Euro, was 97,4 % des BIP entspricht.
Spaniens Wirtschaft wächst im Juniquartal um 0,5 %.
Spaniens Arbeitslosenquote fällt im Juniquartal um 1,4 auf 24,5 %.
Wirtschaftskriminelle haben 2014 einen Schaden von 3,8 Mrd Euro verursacht.
Kommentar: Die Banken kamen 2010 auf einen Schaden von 293,2 Mrd Euro.
BASF steigert den Nettogewinn im Juniquartal um 12,3 % auf 1,3 Mrd Euro.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar leicht nach (aktueller Preis 31.075 Euro/kg, Vortag 31.167 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber erholt sich vorsichtig (aktueller Preis 20,60 $/oz, Vortag 20,53 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.471 $/oz, Vortag 1.476 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 878 $/oz, Vortag 879 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,9 % oder 1,0 auf 100,9 Punkte. Bei den Standardwerten gibt New Gold 3,1 % ab. Bei den kleineren Werten fallen Carpathian 14,3 %, Goldgroup 12,2 % und Monument 8,9 %. Eco Oro können 8,0 % und Bank Island 5,4 % zulegen. Bei den Silberwerten fällt Alexco um 18,4 % zurück. Bear Creek ziehen 9,0 %, Sierra 8,4 % und Silver Bull 5,5 % an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leicht nachgebend. Anglogold verliert 1,5 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Unity 9,1 %, Oceana 8,5 % und Beadell 5,5 %. Metals X können 6,4 % und St Barbara 4,8 % zulegen. Bei den Explorationswerten fällt Castle um 22,2 % zurück. Emmerson verbessern sich 6,8 % und Augur 5,9 %. Bei den Metallwerten bricht Lynas um 17,1 % ein.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,2 % auf 66,26 Euro. Bester Fondswert ist heute Metals X (+6,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Castle (-22,2 %), Unity (-9,1 %) und Oceana (-8,5 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.
Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als bester von 99 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit 16,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn baut der Fonds mit einem Gewinn von 43,0 % den Vorsprung auf den Xau-Vergleichsindex (+21,3 %) damit weiter aus. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,7 auf 12,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 43,0 % (Xau-Vergleichsindex: +21,3 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) notiert unverändert bei 28,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+9,0 %) und Aurcana (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Alexco (-18,4 %), Hochschild (-4,9 %) und Wildcat (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 haussiert der Fonds um 21,5 % deutlich stärker als der Hui-Vergleichsindex, der um 14,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn positioniert sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,7 % damit wieder vor dem Hui-Vergleichsindex (+23,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und deutliche Zuflüsse um 38 % von 19,9 auf 27,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 25,7 % (Xau-Vergleichsindex +23,5 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,9 % auf 28,14 Euro. Bester Fondswert ist heute Teranga (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Oceana (-8,5 %), Detour (-6,4 %) und Troy (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex nachgeben.
Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 249 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds um 17,6 % stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,4 % damit weiterhin deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+21,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse um 23 % von 3,5 auf 4,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 44,4 % (Xau-Vergleichsindex +21,3 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 0,01 auf 22,25 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Crucible (+13,3 %) und Largo (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Voyager (-50,0 %), Oceana (-8,5 %) und Canyon (-7,9 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 9,5 % deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 15,4 % damit etwas besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+11,8 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 2,2 auf 2,4 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 15,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +11,8 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Philharmoniker und Barren in allen Größen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 und australische 1 kg-Münzen gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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