Tagesbericht vom 09.07.14
Der Goldpreis wird im gestrigen New Yorker Handel zunächst von 1.322 auf 1.314 $/oz gedrückt, kann sich aber im Handelsverlauf wieder auf 1.320 $/oz erholen. Heute Morgen steigt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong an und notiert aktuell mit 1.325 $/oz um etwa 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien können gestern gegen die Attacke auf den Goldpreis zulegen. Die australischen Werte ziehen heute Morgen kräftig an und geben ein positives Signal für den Gesamtmarkt vor.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Industrieproduktion fällt im Mai um 1,8 % zurück.
Justizminister Heiko Maas: „Der Überwachungswahn der NSA muss endlich ein Ende haben“.
Kommentar: Der Justizminister wäre dazu aufgefordert etwas dagegen zu unternehmen, damit er sich in den nächsten Jahren nicht dauernd wiederholen muss.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem nachgebenden Dollar leicht aufwärts (aktueller Preis 31.265 Euro/kg, Vortag 31.200 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf der letzten Monate ab 2014 wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 21,06 $/oz, Vortag 21,00 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.500 $/oz, Vortag 1.490 $/oz). Palladium steigt an (aktueller Preis 871 $/oz, Vortag 865 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich freundlicher. Nickel verbessert sich um 2,1 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich nach schwächerer Eröffnung um 1,2 % oder 1,2 auf 101,2 Punkte. Bei den Standardwerten können Barrick und Agnico Eagle jeweils 2,1 % zulegen. Bei den kleineren Werten steigen Orezone 9,0 %, Premier 7,5 % und San Gold 6,9 %. Goldgroup fallen 10,5 % und Petaquilla 10,0 %. Bei den Silberwerten ziehen Bear Creek 12,9 % und Impact 8,6 % an.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fest. DRD steigen 7,9 %, Gold Fields 6,4 %, Harmony 4,8 % und Anglogold 4,2 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Focus 20,0 %, Northern Star 14,0 % und Norton 8,3 %. Unity fallen 12,5 % und Tanami 11,1 % zurück. Bei den Explorationswerten verbessern sich Panterra 9,3 % und Orbis 8,3 %. Castle gibt 11,4 % ab. Die Metallwerte geben leicht nach.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7 % auf 63,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Focus (+20,0 %), Northern Star (+14,0 %) und DRD (+7,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Unity (-12,5 %) und Castle (-11,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.
Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds als bester von 97 Fonds: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit 16,5 % parallel zum Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn baut der Fonds mit einem Gewinn von 43,0 % den Vorsprung auf den Xau-Vergleichsindex (+21,3 %) damit weiter aus. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 10,7 auf 12,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 43,0 % (Xau-Vergleichsindex: +21,3 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 1,2 % auf 28,36 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+12,9 %) und Impact (+8,6 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 haussiert der Fonds um 21,5 % deutlich stärker als der Hui-Vergleichsindex, der um 14,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn positioniert sich der Fonds mit einem Gewinn von 24,7 % damit wieder vor dem Hui-Vergleichsindex (+23,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und deutliche Zuflüsse um 38 % von 19,9 auf 27,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 25,7 % (Xau-Vergleichsindex +23,5 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,9 % auf 26,81 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Northern Star (+14,0 %), Norton (+8,3 %) und DRD (+7,9 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.
Seit dem Jahresbeginn präsentiert sich der Fonds als bester von 248 Fonds im Bereich Rohstoffaktien: http://www.onvista.de/fonds/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=REL&TYPE_FUND=ALL&FOCUS=5495&SELECTED_ID=EUR
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds um 17,6 % stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 16,0 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 44,4 % damit weiterhin deutlich besser als der Xau-Vergleichsindex (+21,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse um 23 % von 3,5 auf 4,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 44,4 % (Xau-Vergleichsindex +21,3 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,0 % auf 21,06 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Focus (+20,0 %), Northern Star (+14,0 %) und Evolution (+7,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Crucible (-11,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.
In der Monatsauswertung zum 30.06.14 verbessert sich der Fonds mit einem Gewinn von 9,5 % deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 5,3 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 15,4 % damit etwas besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+11,8 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 2,2 auf 2,4 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Gewinn im Jahr 2014: 15,4 % (TSX-Venture Vergleichsindex: +11,8 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Dienstag ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand vor 1 oz Maple Leaf und den deutschen Münzen (vor allem Kastanie). Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf 2014 gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt mit etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer niedrig. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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