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Erstellt: 06. Mai 2020

Tagesbericht vom 06.05.20

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.696 auf 1.706 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 1.706 $/oz um 6 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit stabil.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Deutsche Bank meldet für das Märzquartal einen Vorsteuergewinn von 0,2 Mrd Euro und übertrifft die Erwartungen der optimistischsten Analysten.

Kommentar: Mit den Corona-Rettungsgeldern konnte kein Analyst rechnen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.632 Euro/kg, Vortag 50.064 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 15,18 $/oz, Vortag 14,76 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 767 $/oz, Vortag 761 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.738 $/oz, Vortag 1.777 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis zieht an (aktueller Preis 30,86 $/barrel, Vortag 29,04 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,5 % oder 1,8 auf 121,4 Punkte und erreicht ein neues 7-Jahreshoch. Bei den Standardwerten steigen Newmont 3,5 % und B2 Gold 3,3 %. Bei den kleineren Werten ziehen Northern Dynasty 10,8 %, Guyana 6,8 % und RNC 6,0 % an. Bei den Silberwerten können Metallic 7,9 %, Alexco 6,0 % und Silvercrest 5,7 % zulegen. Impact fallen 8,1 %, Silver Bull 6,3 % und Santacruz 4,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. Sibanye verliert 2,0 %. Anglogold kann sich um 1,0 % befestigen.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Tribune 10,2 %, Aurelia 4,9 % und West African 3,8 %. Dacian verliert 5,8 %. Bei den Explorationswerten ziehen Prodigy 9,1 % und Bellevue 6,1 % an. Bei den Metallwerten kann Paladin 9,5 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 4,9 % auf 176,97 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tribune (+10,2 %), RNC (+6,0 %) und Aurelia (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Dacian (-5,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.20 erholt sich der Fonds um 37,3 % auf 180,19 Euro und bleibt damit hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex (+45,0 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn fällt der Fonds mit einem Anstieg von 5,8 % ebenfalls hinter den Vergleichsindex (+8,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 80,2 % vom Xau-Vergleichsindex (-5,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich im April parallel zu den Kursgewinnen von 107,2 auf 147,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 5,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,1% auf 43,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alexco (+6,0 %), Silvercrest (+5,7 %) und Bear Creek (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-8,1 %) und Santacruz (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.20 verbessert sich der Fonds um 39,6 % und bleibt damit hinter dem Anstieg des Hui-Vergleichsindex (+44,7 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 4,2 % und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+13,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 77,8 auf 112,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Verlust im Jahr 2020: 4,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,9 % auf 32,43 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+6,1 %), RNC (+6,0 %) und Aurelia (+4,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.20 steigt der Fonds um 30,7 % und damit stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 22,7 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 11,2 % gegenüber dem Vergleichsindex (-22,1 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich um April parallel zu den Kursgewinnen von 4,9 auf 6,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Verlust im Jahr 2020: 11,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold hat die Geschäftstätigkeit zum 01.01.2020 eingestellt. Die Gesellschaft empfiehlt die Firma pro aurum als neuen Handelspartner: https://www.proaurum.de/westgold/.

Alle Angaben ohne Gewähr