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Erstellt: 24. Juli 2020

Tagesbericht vom 24.07.20

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.878 auf 1.887 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.885 $/oz um 15 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien verzeichnen Gewinnmitnahmen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Judy Shelton bekommt vom Bankenausschuss des Senats die Mehrheit für die Nominierung für die Fed. Handelsblatt: „Verschreckt hatte Shelton Politiker und Ökonomen auch mit ihrer Forderung nach einer neuen Form des Gold-Standards“. „Niemand will Leute in der Fed haben, die einen Hang zu bescheuerten Ideen haben“, gab der republikanische Senator Neely Kennedy im Februar zu bedenken. Doch er hat seine Meinung inzwischen geändert und stimmte nun für Shelton.“


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 52.272 Euro/kg, Vortag 51.968 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 22,57 $/oz, Vortag 22,70 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 898 $/oz, Vortag 914 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 2.088 $/oz, Vortag 2.087 $/oz). Die Basismetalle ziehen etwa 2 % an. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 43,30 $/barrel, Vortag 44,32 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,3 % oder 3,5 auf 146,5 Punkte. Bei den Standardwerten fallen B2 Gold 3,7 % und Yamana 3,4 %. Newmont verbessert sich 0,5 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 7,2 %, Monument 5,6 % sowie Northern Dynasty und Roxgold jeweils 5,5 % nach. Midas verbessert sich 5,8 %. Bei den Silberwerten fallen Bear Creek 12,8 %, Impact 7,1 % sowie Silber Bull und Aurcana jeweils 6,9 %. Silver Bear befestigt sich um 4,8 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD fallen 4,5 % und Gold Fields 3,3 %. Impala verbessert sich 1,9 %.


Der australische Markt entwickelt sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Evolution 7,8 %, Wiluna 3,9 % und Alacer 3,0 %. Dacian verbessern sich 6,4 % und Red 5 um 4,0 %. Bei den Explorationswerten geben Horizon 6,8 % und Chalice 4,5 % nach. Capricorn können 4,8 % und Legend 3,9 % zulegen. Bei den Metallwerten verliert Western Areas 5,2 %. Rex ziehen 12,9 % und Panoramic 5,6 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,0 % auf 233,92 Euro und erreicht ein neues Allzeithoch. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+4,8 %) und Capricorn (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Evolution (-7,8 %), Roxgold (-5,5 %) und Western Areas (-5,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.20 verbessert sich der Fonds um 4,6 % auf 200,20 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex (+6,3 %). Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Plus von 17,6 % leicht hier dem Vergleichsindex (+20,6 %) zurück. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 100,2 % vom Xau-Vergleichsindex (+5,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 154,7 auf 157,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 38,5 %
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 17,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,1 % auf 60,09 Euro und erreicht ein neues 8-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Sabina (+2,8 %) und New Pacific (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-12,8 %), Evolution (-7,8 %) und Impact (-7,1 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.06.20 verbessert sich der Fonds um 2,6 % auf 49,10 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (+6,6 %). Seit dem Jahresbeginn erreicht der Fonds einen Gewinn von 5,2 % und bleibt hinter dem Hui-Vergleichsindex (+21,6 %) zurück. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 121,1 auf 126,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 5,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Durch die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel wird ein beschleunigtes Wachstum des Fonds erwartet. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 49,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ausgold (+8,6 %), Poseidon (+7,7 %) und Ardiden (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Evolution (-7,8 %) und Karora (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.06.20 steigt der Fonds um 15,5 % auf 43,11 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+12,3 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds mit einem Gewinn von 12,0 % dem Vergleichsindex (+2,6 %) davonziehen. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 6,7 auf 8,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 12,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr