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Erstellt: 04. Mai 2021

Tagesbericht vom 04.05.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.782 auf 1.793 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.788 $/oz um 13 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Erzeugerpreise erhöhen sich im März um 3,7 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 47.739 Euro/kg, Vortag 47.546 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 26,73 $/oz, Vortag 26,02 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.225 $/oz, Vortag 1.199 $/oz). Palladium erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 2.888 $/oz, Vortag 2.858 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 67,47 $/barrel, Vortag 66,32 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex zieht um 4,6 % oder 6,6 auf 148,7 Punkte an. Bei den Standardwerten steigen Agnico 7,0 %, Yamana 5,7 % und B2 Gold 5,2 %. Bei den kleineren Werten gewinnen Monument 12,5 %, Eldorado 7,6 % und Torex 7,5 %. Bei den Silberwerten haussieren Silvercorp 12,1 %, Americas Silver 11,7 %, Mandalay 11,4 %, Endeavour 10,5 % und MAG 10,4 %. Silver Bear verliert 10,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony steigen 6,2 %, Anglogold 5,9 % und Gold Fields 4,5 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Ramelius 7,9 %, Silver Lake 7,7 % und Resolute 7,4 %. Alkane verlieren 5,7 % und Aurelia 2,4 %. Bei den Explorationswerten ziehen S2 Resources 8,8 % sowie Chalice und Stavely jeweils 6,0 % an. Bei den Metallwerten haussieren Paladin 19,0 % und Metals X 10,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,1 % auf 178,53 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+12,1 %), Ramelius (+7,9 %) und Silver Lake (+7,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.21 verbessert sich der Fonds um 6,9 % und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex (+3,2 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds den Abstand zum Xau-Vergleichsindex reduzieren. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 80,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 129,1 auf 139,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 5,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 54,50 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Silvercorp (+12,1 %), Americas Silver (+11,7 %) und Mandalay (+11,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.21 verbessert sich der Fonds um 5,0 % und entwickelt sich besser als der Hui-Vergleichsindex (+1,3 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 1,1 % nach (Hui-Vergleichsindex -6,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 153,1 auf 161,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 1,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 100 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,6 % auf 62,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Odyssey (+97,2 %) (Explorationserfolg), Ramelius (+7,9 %) und Silver Lake (+7,7 %). Der Fonds dürfte heute leicht gegen den TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.21 verbessert sich der Fonds um 12,6 % und kann den TSX-Venture Vergleichsindex deutlich schlagen (+0,3 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 15,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +9,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 14,2 auf 16,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 15,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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