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Erstellt: 09. Juni 2021

Tagesbericht vom 09.06.21

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.900 auf 1.893 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.893 $/oz um 3 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Keine der führenden Notenbanken sieht im Moment Inflationsgefahr im Verzug“ (08.06.21).

Handelsblatt: „Inflation steigt deutlich“ (01.06.21).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 49.969 Euro/kg, Vortag 50.062 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 27,60 $/oz, Vortag 27,76 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.156 $/oz, Vortag 1.163 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.730 $/oz, Vortag 2.768 $/oz). Die Basismetalle können etwa 0,5 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 72,58 $/barrel, Vortag 71,01 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,4 % oder 2,2 auf 159,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont und Kinross jeweils 2,2 %. Kirkland kann sich 0,4 % befestigen. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 4,2 % und Gold Resource 3,8 % nach. K92 verbessert sich 2,8 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 9,1 %, Hochschild 4,8 % und Silver Bear 3,7 %. Coeur zieht 5,6 % an.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel leichter. Harmony verlieren 3,9 % (Vortag -3,1 %) und Anglogold 3,1 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Troy 9,5 %, Pantoro 6,4 % und Gascoyne 4,9 %. Dacian verbessern sich 3,6 % und Medusa 3,3 %. Bei den Explorationswerten geben Oklo 7,4 % und Prodigy 5,8 % nach. Thomson zieht 7,7 % an. Bei den Metallwerten befestigen sich Lynas 2,8 % und Western Areas 2,5 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,2 % auf 188,22 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Dacian (+3,6 %) und Medusa (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-4,9 %) und Pan American (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 7,0 % auf 193,07 Euro und bleibt hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück (+13,4 %). Seit dem Jahresbeginn verbessert sich der Fonds um 1,1 % und vergrößert den Abstand zum Xau-Vergleichsindex (+13,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 93,1 % vom Xau-Vergleichsindex (+22,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 139,9 auf 155,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Gewinn im Jahr 2021: 1,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,2 % auf 59,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+5,6 %) und Tribune (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-9,1 %), New Pacific (-3,3 %) und Pan American (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 8,4 % auf 59,86 Euro und entwickelt sich schlechter als der Hui-Vergleichsindex (+14,0 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 7,3 % zulegen (Hui-Vergleichsindex +6,3 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 161,0 auf 178,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Gewinn im Jahr 2021: 7,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,2 % auf 65,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sovereign (+13,2 %), Ora Banda (+5,7 %) und New Century (+4,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Poseidon (-9,5 %), Tesserent (-4,4 %) und Riversgold (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.21 verbessert sich der Fonds um 6,3 % auf 66,00 Euro und kann den TSX-Venture Vergleichsindex deutlich schlagen (+1,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 22,3 % (TSX-Venture Vergleichsindex +10,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und größere Zuflüsse von 16,3 auf 20,9 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr