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Erstellt: 02. Juli 2021

Tagesbericht vom 02.07.21

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel geringfügig von 1.776 auf 1.777 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.778 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Volumen der Baufinanzierungen erhöht sich zum Ende April 2021 um 6,8 % auf 1.400 Mrd Euro (Vorjahresvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.234 Euro/kg, Vortag 48.183). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt nach (aktueller Preis 26,05 $/oz, Vortag 26,27 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.082 $/oz, Vortag 1.071 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 2.696 $/oz, Vortag 2.688 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,77 $/barrel, Vortag 74,99 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,3 auf 140,9 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Newmont 0,8 % nach. Der kanadische Markt bleibt geschlossen. Bei den Silberwerten verliert Coeur 0,6 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Impala steigen 3,0 % und Harmony 1,9 %. DRD gibt 1,8 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten geben Red 5 und Ramelius jeweils 2,6 % nach. Gascoyne verbessern sich 4,7 % sowie Tribune und Dacian jeweils 3,7 %. Bei den Explorationswerten verliert Oklo 4,0 %. Focus können 7,8 % und Breaker 6,3 % zulegen. Bei den Metallwerten fallen Mincor und Iluka jeweils 2,9 %. Grange zieht 3,4 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7 % auf 174,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+4,7 %), Tribune (+3,7 %) und Dacian (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Ramelius (-2,6 %) und Aurelia (-2,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,4 % auf 172,97 Euro parallel zum Xau-Vergleichsindex (-11,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 9,4 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+0,9 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+8,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 155,5 auf 139,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,8 % auf 54,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+4,2 %), Tribune (+3,7 %) und Fresnillo (+3,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 10,1 % auf 53,83 Euro und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex (-13,7 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 3,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -8,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 178,6 auf 170,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 3,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 3,2 % auf 62,15 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+3,8 %) und Dacian (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Odyssey (-19,2 %). Der Fonds dürfte heute stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.06.21 verliert der Fonds 8,7 % auf 60,23 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-0,8 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,6 % (TSX-Venture Vergleichsindex +9,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei größeren Zuflüssen von 20,9 auf 20,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 11,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr