Tagesbericht vom 01.03.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.912 auf 1.909 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong vernachlässigt und notiert aktuell mit 1.907 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich uneinheitlich. Die australischen Werte geben heute Morgen nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: Ukraine-Präsident will Häftlinge an die Front schicken und bietet ihnen eine Amnestie an, wenn sie Dienst an der Waffe leisten.

Ukraines Präsident Wolodymyr Selenski fordert die Aufnahme in die EU mit einem Schnellverfahren.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 54.684 Euro/kg, Vortag 54.556 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber kann zulegen (aktueller Preis 24,43 $/oz, Vortag 24,08 $/oz). Platin zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.045 $/oz, Vortag 1.047 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 2.439 $/oz, Vortag 2.385 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 100,00 $/barrel, Vortag 102,61 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 142,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 10,1 % und Agnico 2,7 %. Endeavour kann 1,6 % zulegen. Bei den kleineren Werten gibt Iamgold 5,3 % nach. Vista können 7,0 %, Galiano 5,3 % und Centerra 4,8 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Silver Bear 25,0 %, Santacruz 7,5 % und Great Panther 5,2 %. Sierra verbessern sich 7,3 % und Hochschild 5,5 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich um New Yorker Handel sehr fest. Sibanye haussieren 10,0 %, Harmony 7,1 %, Anglogold 6,4 % und Gold Fields 6,1 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Perseus 7,4 %, Ramelius 5,3 % und Evolution 4,2 %. Pantoro verbessern sich 6,7 % und Resolute 3,9 %. Bei den Explorationswerten gibt Silver Mines 4,4 % nach. Bulletin ziehen 29,2 %, Nexus 9,7 % und Castle 8,3 % an. Bei den Metallwerten fällt Sandfire 11,6 %. Paladin ziehen 13,0 %, Independence Group 6,7 % und Lynas 4,0 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,7 % auf 189,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+6,7 %), Gold Fields (+6,1 %) und Galiano (+5,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Sandfire (-11,6 %), Perseus (-7,4 %) und Ramelius (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 9,5 % auf 168,98 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Xau-Vergleichsindex (-4,5 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,0 % vom Xau-Vergleichsindex (+1,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 147,2 auf 132,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 9,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,5 % auf 50,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Sierra (+7,3 %), Gold Fields (+6,1 %) und Hochschild (+5,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-7,5 %), Perseus (-7,4 %) und New Pacific (-3,9 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum Hui-Vergleichsindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 10,7 % auf 43,73 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Vergleichsindex (-3,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,9 auf 146,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich 1,1 % auf 57,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Firefinch (+6,2 %), Tesserent (+5,7 %) und Benz (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Perseus (-7,4 %) und Ramelius (-5,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.22 verliert der Fonds 11,3 % auf 54,58 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der TSX-Venture Vergleichsindex (-8,5 %). Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 19,5 auf 17,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 11,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr