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Erstellt: 29. März 2022

Tagesbericht vom 29.03.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.930 auf 1.923 $/oz nach. Heute Morgen bewegt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.924 $/oz um 15 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Amnesty International führt 67 Länder auf, die unter dem Vorwand der Pandemie neue Gesetze erlassen haben, die die Rechte auf freie Meinungsäußerung sowie die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit einschränken.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 56.292 Euro/kg, Vortag 56.784 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 24,90 $/oz, Vortag 24,94 $/oz). Platin bleibt unter Druck (aktueller Preis 985 $/oz, Vortag 1.007 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 2.203 $/oz, Vortag 2.295 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 111,95 $/barrel, Vortag 116,39 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,9 % oder 4,6 auf 156,2 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 3,2 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 6,2 %, New Gold 5,6 % und Equinox 4,6 % nach. Belo Sun zieht 10,0 % an. Bei den Silberwerten fallen Aya 6,7 %, MAG 6,5 % und Coeur 6,3 %. Silver Bear steigen 9,1 % und Santacruz 5,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Sibanye fallen 9,2 %, Impala 6,5 %, DRD 5,6 % und Harmony 5,2 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Medusa 7,5 %, Dacian 6,4 % und Pantoro 3,3 %. Gold Road verbessert sich 2,2 %. Bei den Explorationswerten fallen Tietto 12,0 % (Kapitalerhöhung) und Silver Mines 4,0 %. Nexus ziehen 6,7 %, Bulletin 4,9 % und Oklo 4,4 % an. Bei den Metallwerten verliert Mincor 5,1 %. Metals X steigen 6,6 % und Lynas 3,1 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 220,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+3,9 %) und Gold Road (+2,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-12,0 %), Medusa (-7,5 %) und Silvercorp (6,0 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 12,2 % auf 189,64 Euro und bleibt leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,6 % (Xau-Vergleichsindex +9,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,6 % vom Xau-Vergleichsindex (+16,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 132,5 auf 145,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 1,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,8 % auf 56,71 Euro. Bester Fondswert ist heute Santacruz (+5,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der MAG (-6,5 %), Impala (-6,5 %) und Coeur (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 14,7 % auf 50,18 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 2,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 146,2 auf 170,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 2,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 2,1 % auf 68,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Auteco (+3,9 %), Matador (+3,9 %) und Aeris (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-12,0 %), Dacian (-6,4 %) und New Century (-5,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 57,89 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,9 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-9,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,0 auf 18,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 5,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr