Tagesbericht vom 09.03.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.008 auf 2.053 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.055 $/oz um 57 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesregierung beschließt eine neue Chinastrategie, die einen härteren Kurs gegenüber China vorsieht.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen und erreicht ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 60.398 Euro/kg, Vortag 59.787 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 26,73 $/oz, Vortag 26,30 $/oz). Platin befestigt sich (aktueller Preis 1.166 $/oz, Vortag 1.152 $/oz). Palladium kann unter großen Schwankungen zulegen (aktueller Preis 3.128 $/oz, Vortag 3.074 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich unter großen Schwankungen uneinheitlich. Der Handel mit Nickel wird nach einem extremen Kursanstieg ausgesetzt. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 130,65 $/barrel, Vortag 127,35 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,9 % oder 1,4 auf 159,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Agnico 5,3 % und Yamana 3,5 %. Franco Nevada gibt 0,5 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen Northern Dynasty 11,8 % (Vortag +14,6 %), Monument 9,1 % und Belo Sun 8,8 % an. Intern. Tower Hill gibt 2,9 % nach. Bei den Silberwerten haussieren Great Panther 26,5 %, Hochschild 18,5 % und Excellon 14,2 %. Bear Creek gibt 2,5 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Anglogold verbessert sich 0,8 %. Sibanye geben 7,7 % und DRD 3,2 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlicher. Bei den Produzenten steigen Gascoyne 8,8 %, Resolute 8,2 % und Gold Road 7,7 %. Aurelia gibt 3,2 % nach. Bei den Explorationswerten können Castle 8,2 % sowie Nexus, Stavely und Chalice jeweils 7,1 % zulegen. Citigold fallen 10,0 % und Golden Rim 5,1 %. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 10,0 %, Metals X 5,5 % und Mt Gibson 4,0 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,5 % auf 216,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+8,8 %), Resolute (+8,2 %) und Gold Road (+7,7 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Aurelia (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 12,2 % auf 189,64 Euro und bleibt leicht hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurück. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 1,6 % (Xau-Vergleichsindex +9,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,6 % vom Xau-Vergleichsindex (+16,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Abflüssen von 132,5 auf 145,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 1,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,5 % auf 57,33 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+18,5 %), Fresnillo (+9,3 %) und Endeavour (+7,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Aurelia (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 14,7 % auf 50,18 Euro und entwickelt sich damit parallel zum Hui-Vergleichsindex. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Gewinn von 2,4 % hinter dem Hui-Vergleichsindex zurück (+9,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 146,2 auf 170,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Gewinn im Jahr 2022: 2,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich 1,1 % auf 64,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Trevali (+11,4 %), Matador (+9,1 %) und Resolute (+8,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Largo (-4,5 %) und Hot Chili (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.22 verbessert sich der Fonds um 6,1 % auf 57,89 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (-1,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 5,9 % (TSX-Venture Vergleichsindex (-9,5 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,0 auf 18,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 5,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr