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Erstellt: 31. August 2022

Tagesbericht vom 31.08.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.732 auf 1.724 $/oz nach. Heute Morgen bleibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unter Druck und notiert aktuell mit 1.721 $/oz um 14 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien geben nach. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Nach dem Besuch von Nancy Pelosi und dem Manöver von zwei Lenkwaffen-Kreuzern in der Straße von Taiwan kündigt US-Präsident Joe Biden die Lieferung von Waffen im Wert von 1,1 Mrd $ nach Taiwan an.

Kommentar: In unseren Medien wird zu lesen sein, dass China die alleinige Schuld an einem Krieg mit Taiwan hat.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 55.112 Euro/kg, Vortag 55.748 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber fällt (aktueller Preis 18,33 $/oz, Vortag 18,66 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 846 $/oz, Vortag 859 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.028 $/oz, Vortag 2.066 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 98,57 $/barrel, Vortag 104,30 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,8 % oder 2,9 auf 99,6 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 5,5 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 7,7 % (Vortag -7,1 %), GoGold 5,9 % (Vortag -7,4 %) und Equinox 4,8 % nach. Chesapeake und New Gold befestigen sich um jeweils 2,4 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 18,4 %, Metallic 6,9 % und Sierra 6,3 %. Excellon können 3,9 % und Impact 3,4 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel sehr schwach. Harmony fallen 10,5 % (Vortage -3,8 %, -4,0 %), DRD 6,2 %, Impala 5,2 % und Sibanye 5,1 % (Vortag -4,1 %).


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Red 5 um 6,3 %, Westgold 3,9 % und Silver Lake 3,5 %. Rand verliert 7,0 %. Bei den Explorationswerten können Legend 7,9 % sowie Bulletin und Focus jeweils 7,7 % zulegen. Breaker geben 6,4 % und Horizon 4,9 % nach. Bei den Metallwerten verbessert sich Paladin 4,3 %. Panoramic gibt 4,4 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,2 % auf 164,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Tietto (+6,2 %), Westgold (+3,9 %) und Silver Lake (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rand (-7,0 %), Equinox (-4,8 %) und Karora (-4,3 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,7 % auf 173,75 Euro und steigt damit gegen den Xau-Index (-4,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,9 % (Xau-Index -8,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,8 % vom Xau-Index (-2,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 120,2 auf 131,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 6,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 3,5 % auf 41,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Westgold (+3,9 %), Silver Lake (+3,5 %) und Impact (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-18,4 %), Sierra (-6,3 %) und New Pacific (-6,0 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verliert der Fonds 0,2 % auf 43,69 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-8,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,8 % (Hui-Index -10,9 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei antizyklischen Zuflüssen von 146,7 auf 151,4 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 3,5 % auf 53,60 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Pearl Gull (+12,5 %), Leo Lithium (+6,5 %) und Tietto (+6,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-8,7 %), Vermilion (-7,1 %) und Benz (-6,0 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Index stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,9 % auf 51,75 Euro und entwickelt sich besser als der TSX-Ventureindex (+3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,9 % (TSX-Ventureindex (-31,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 16,1 auf 17,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 15,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr