Details

Erstellt: 24. Oktober 2022

Tagesbericht vom 24.10.22

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.624 auf 1.658 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.655 $/oz um 32 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien ziehen weltweit an.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Zahl der Flüssiggastanker, die wegen voller Speicher nicht entladen werden können, erhöht sich vor Spaniens Küsten auf mehr als 35.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 54.058 Euro/kg, Vortag 53.350 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber zieht an (aktueller Preis 19,31 $/oz, Vortag 18,52 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 939 $/oz, Vortag 909 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.960 $/oz, Vortag 1.978 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis gibt leicht nach (aktueller Preis 92,68 $/barrel, Vortag 92,75 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 5,1 % oder 5,1 auf 103,7 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 10,0 %. Bei den kleineren Werten können McEwen 10,1 %, GoGold 8,2 % und First Mining 7,5 % zulegen. Chesapeake verliert 3,6 %. Bei den Silberwerten steigen Coeur 9,0 %, Hecla 7,6 % und Fortuna 6,9 %. Silver Bull geben 5,6 % und Bear Creek 3,2 % nach.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Harmony steigen 6,5 %, Sibanye 5,5 % und DRD 5,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Gascoyne 12,2 %, Evolution 7,7 % und Gold Road 6,4 %. Red 5 gibt 3,1 % nach. Bei den Explorationswerten ziehen Silver Mines 9,1 %, Bellevue 7,5 % und Auteco 6,5 % an. Venus fallen 14,3 %, Saturn 5,6 % und Kingston 4,9 %. Bei den Metallwerten können Lynas 5,7 % und Mincor 5,3 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3 % auf 139,74 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+12,2 %), Bellevue (+7,5 %) und Auteco (+6,5 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.22 verliert der Fonds 10,9 % auf 145,12 Euro und entwickelt sich schwächer als der Xau-Index (+5,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 22,3 % (Xau-Index -11,6 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 45,1 % vom Xau-Index (-5,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 122,8 auf 109,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 22,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,2 % auf 39,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Coeur (+9,0 %), Hecla (+7,6 %) und Fortuna (+6,9 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Bear Creek (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.22 verliert der Fonds 2,5 % auf 39,10 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der Hui-Index (+6,7 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 20,2 % (Hui-Index -12,9 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 139,8 auf 135,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 20,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,3 % auf 46,90 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+7,7 %), Bellevue (+7,5 %) und Auteco (+6,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Helix (-16,7 %), Pearl Gull (-11,1 %) und Aeris (-4,8 %). Der Fonds dürfte parallel zum TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.09.22 verliert der Fonds 10,9 % auf 47,69 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der TSX-Venture Index (-6,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 22,5 % (TSX-Ventureindex (-36,7 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 17,8 auf 16,0 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 22,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr