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Erstellt: 28. November 2022

Tagesbericht vom 28.11.22

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.751 auf 1.755 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 1.753 $/oz um 1 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwächer.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Marokko-Fans zerstören nach dem 2:0 Sieg gegen Belgien in Belgien und in den Niederlanden ganze Straßenzüge. Autos brennen, Schaufensterscheiben werden eingeschlagen, Metrostationen werden geschlossen und es gibt Angriffe auf Polizisten.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar stabil (aktueller Preis 54.346 Euro/kg, Vortag 54.170 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 21,24 $/oz, Vortag 21,30 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 982 $/oz, Vortag 979 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.782 $/oz, Vortag 1.811 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,46 $/barrel, Vortag 85,60 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 1,1 % oder 1,3 auf 118,3 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 2,5 % und Barrick 2,0 %. Bei den kleineren Werten geben Aura 10,7 % und Wesdome 6,7 % nach. Belo Sun verbessern sich 4,2 % und Galiano 3,9 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 8,5 %, Gatos 6,8 % und Excellon 5,4 %. Minaurum verbessert sich 11,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas leichter. DRD geben 2,2 % und Gold Fields 1,4 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Westgold 10,3 %, Pantoro 7,4 % und Ramelius 6,5 %. Aurelia verbessert sich 7,1 % (Vortag +7,7 %). Bei den Explorationswerten fallen Kingsgate 5,2 % und Saturn 5,0 %. Castle haussieren 38,1 %, Focus 12,8 % und Thomson 9,5 %. Bei den Metallwerten kann Rex 9,1 % zulegen.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 1,6 % auf 173,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aurelia (+7,1 %) und Tietto (+2,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-10,3 %), Ramelius (-6,5 %) und Kingsgate (-5,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 2,3 % auf 148,39 Euro und entwickelt sich etwas besser als der Xau-Index (+1,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 20,5 % (Xau-Index -10,3 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 48,4 % vom Xau-Index (-4,4 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 109,2 auf 112,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 20,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,6 % auf 44,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Minaurum (+11,4 %) und Aurelia (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-10,3 %), Santacruz (-8,5 %) und Impact (-3,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 3,8 % auf 40,58 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Index (-0,1 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 17,2 % (Hui-Index -13,0 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne von 135,7 auf 141,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 17,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,5 % auf 53,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Odyssey (+25,6 %), Resource Development (+7,4 %) und Aurelia (+7,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Leo Lithium (-7,7 %), Ramelius (-6,5 %) und Aeris (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der TSX-Venture Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.22 verbessert sich der Fonds um 0,9 % auf 48,13 Euro und entwickelt sich damit etwas besser als der TSX-Venture Index (+0,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 21,8 % (TSX-Ventureindex (-36,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich marginal von 16,0 auf 16,1 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 21,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr