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Erstellt: 14. Dezember 2022

Tagesbericht vom 14.12.22

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.790 auf 1.811 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.812 $/oz um 26 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

US-Inflationsrate erreicht im November 7,1 %. Im Oktober lag die Rate bei 7,7 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas schwächeren Dollar zulegen (aktueller Preis 54.770 Euro/kg, Vortag 54.398 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 23,82 $/oz, Vortag 23,49 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.035 $/oz, Vortag 1.003 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.859 $/oz, Vortag 1.829 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 80,32 $/barrel, Vortag 79,12 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,4 % oder 2,9 auf 122,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 6,6 % und Barrick 3,9 %. Bei den kleineren Werten können Oceana 11,6 %, Torex 8,6 % und Monument 7,1 % zulegen. Belo Sun fallen 53,7 % und Lundin 9,0 %. Bei den Silberwerten steigen Mandalay 10,4 %, Americas Silver 7,9 % und Gatos 6,8 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel fester. Impala und Harmony steigen jeweils 4,2 % sowie Anglogold 3,9 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen St Barbara 13,9 % (Übernahmeangebot an Genesis), Westgold 6,0 % und Red 5 um 5,6 %. Bei den Explorationswerten ziehen Genesis 12,6 % (Übernahmeangebot von St Barbara), Breaker 6,6 % und Chalice 6,4 % an. Auteco fallen 7,1 % und Stavely 5,1 %. Bei den Metallwerten verliert Rex 10,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,9 % auf 170,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+13,9 %), Oceana (+11,6 %) und Torex (+8,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Lundin (-9,0 %) und Auteco (-7,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 14,9 % auf 170,45 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (+11,0 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,7 % (Xau-Index -0,4 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 70,5 % vom Xau-Index (6,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 112,0 auf 133,7 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,3 % auf 43,71 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+13,9 %), Mandalay (+10,4 %) und Americas Silver (+7,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 6,7 % auf 43,31 Euro und entwickelt sich damit schlechter als der Hui-Index (+11,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,6 % (Hui-Index -3,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 141,7 auf 152,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 11,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,5 % auf 53,44 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+12,6 %), Leo Lithium (+6,5 %) und Red 5 (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der GCX (-15,6 %) und Odyssey (-6,4 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Index seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 10,4 % auf 53,12 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-0,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,7 % (TSX-Ventureindex -37,1 %). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 16,1 auf 17,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 13,7 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr