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Erstellt: 28. Februar 2023

Tagesbericht vom 28.02.23

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.811 auf 1.817 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.816 $/oz um 7 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt über den Abbau von Geldautomaten: „Bei den Volksbanken fallen zehn Prozent der Geräte weg, auch die Sparkassen dünnen ihr Netz aus. Ein Grund sind die Sprengungen“. „Da es bisher keine Anzeichen für weniger Sprengungen gibt, droht das Innenministerium der Finanzbranche nun mit einer gesetzlichen Regelung“.

Die Kosten für den Abbau eines Geldautomaten trägt die Bank. Die Kosten für den Abbau eines Geldautomaten durch eine Sprengung bezahlt die Versicherung (der Kunde der Bank).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 55.131 Euro/kg, Vortag 55.160 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber stabilisiert sich (aktueller Preis 20,64 $/oz, Vortag 20,65 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 942 $/oz, Vortag 907 $/oz). Palladium steigt (aktueller Preis 1.369 $/oz, Vortag 1.332 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis verbessert sich (aktueller Preis 82,90 $/barrel, Vortag 82,58 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,5 % auf 382,09 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 1,2 % auf 368,12 $. Bei den Standardwerten steigt B2 Gold 1,8 %. Newmont gibt 0,5 % nach. Bei den kleineren Werten ziehen McEwen 14,7 %, Aura 8,1 % und GoldMining 6,1 % an. Argonaut fallen 20,9 % und Intern. Tower Hill 4,2 %. Bei den Silberwerten steigen Impact 9,3 %, Sierra 5,8 % und Aya 5,5 %. Metallic verliert 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. DRD verbessert sich 1,4 %. Sibanye gibt 1,3 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen fester. Bei den Produzenten steigen Resolute 6,5 %, Gold Road 5,8 % und West African 5,7 %. Red 5 gibt 3,7 % nach. Bei den Explorationswerten können Bulletin 9,1 %, De Grey 7,7 % und Stavely 7,0 % zulegen. Horizon fallen 7,8 % und Emmerson 5,3 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Lynas 2,9 %. Metals X verlieren 4,8 % und Panoramic 3,6 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,6 % auf 156,68 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+6,5 %), Gold Road (+5,8 %) und West African (+5,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Auteco (-2,4 %) und Tietto (-2,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.23 verbessert sich der Fonds um 10,4 % auf 189,20 Euro und entwickelt sich parallel zum MSCI-Goldminenindex (+10,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 78,8 % vom MSCI-Goldminenindex (+49,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,0 auf 143,4 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 10,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,0 % auf 38,57 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impact (+9,3 %), Sierra (+5,8 %) und West African (+5,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.01.23 verbessert sich der Fonds um 4,2 % auf 45,60 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Silberminenindex (+6,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 69,4 % vom Vergleichsindex (+25,8 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 158,0 auf 161,2 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 4,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,5 % auf 50,09 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Genesis (+6,2 %), Gold Road (+5,8 %) und Capricorn (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-16,7 %), Odyssey (-9,4 %) und Mandrake (-7,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.01.23 gewinnt der Fonds 13,4 % auf 59,59 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+12,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 141,3 % vom MSCI-Goldminenindex (+49,1 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 18,8 auf 22,2 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Gewinn im Jahr 2023: 13,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr