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Erstellt: 03. März 2023

Tagesbericht vom 03.03.23

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.832 auf 1.836 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 1.842 $/oz um 10 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bild.de: „Ukraine-Drohnen attackieren Gazprom-Anlage“. In den letzten 24 Stunden wurden mindestens 6 Ziele in Russland angegriffen.

Bild.de: Ukrainische Kämpfer dringen nach Russland ein.

US-Präsident Joe Biden am 03.03.22 über Russlands Präsident Wladimir Putin: „Er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt". „Wir waren vorbereitet"

27.01.23: Außenministerin Annalena Baerbock spricht von einem „Krieg gegen Russland“.

Kommentar: Wenn Russland das in den USA veranstalten würde, was die USA derzeit in Russland macht, dann würden wir viel besser verstehen, dass die Welt vor einem 3. Weltkrieg steht.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 55.804 Euro/kg, Vortag 55.349 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verbessert sich (aktueller Preis 21,03 $/oz, Vortag 20,81 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 966 $/oz, Vortag 952 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.363 $/oz, Vortag 1.342 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis steigt leicht an (aktueller Preis 84,54 $/barrel, Vortag 84,16 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 0,1 % auf 392,70 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,7 % auf 380,50 $. Bei den Standardwerten fallen Kinross und B2 Gold jeweils 0,8 %. Franco-Nevada befestigt sich 0,6 %. Bei den kleineren Werten gibt GoGold 3,3 % nach. Sandstorm kann 3,5 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen New Pacific 5,0 % und Mandalay 3,7 %. Santacruz verbessern sich 5,9 %, Minaurum 5,7 % und Guanajuato 4,1 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Impala verliert 2,9 %. Anglogold und Gold Fields befestigen sich jeweils um 1,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Aurelia 4,2 %, Capricorn 4,0 % und Silver Lake 3,7 %. Ramelius können 5,6 %, Red 5 um 3,9 % und Resolute 3,7 % (Vortag +3,9 %) zulegen. Bei den Explorationswerten verlieren Venus 8,8 % und Saturn 6,9 %. Bulletin verbessert sich 5,0 %. Bei den Metallwerten geben Image 6,9 % und Metals X 4,9 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,2 % auf 163,19 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ramelius (+5,6 %), Resolute (+3,7 %) und Sandstorm (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-6,9 %), Aurelia (-4,2 %) und Capricorn (-4,0 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 18,7 % auf 155,25 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 9,4 % (MSCI-Goldminenindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursrückgängen von 143,4 auf 115,7 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,7 % auf 39,98 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+5,9 %), Minaurum (+5,7 %) und Sandstorm (+3,5 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der New Pacific (-5,0 %), Aurelia (-4,2 %), Silver Lake (-3,7 %) und Mandalay (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 16,2 % auf 38,71 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-12,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,5 % (MSCI-Silberminenindex -6,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 43,8 % vom Vergleichsindex (+10,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,2 auf 133,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 11,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,6 % auf 49,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Cosmos (+11,8 %, Vortage +7,6 %, +8,2 %), Ramelius (+5,6 %) und Galileo (+4,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Orecorp (-9,8 %), Aurelia (-4,2 %) und Capricorn (-4,0 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 19,1 % auf 48,76 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 7,2 % (Vergleichsindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 97,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 22,2 auf 18,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 7,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr