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Erstellt: 07. März 2023

Tagesbericht vom 07.03.23

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.852 auf 1.847 $/oz nach. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong unverändert und notiert aktuell mit 1.847 $/oz um 6 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt zitiert Ex-US-Präsident Donald Trump: „Ich werde den dritten Weltkrieg verhindern. …“. Das Handelsblatt weiter: „Amtsinhaber Biden dagegen bestärkt mit Kanzler Scholz den aktuellen Kurs“.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 55.608 Euro/kg, Vortag 55.987 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 21,04 $/oz, Vortag 21,19 $/oz). Platin präsentiert sich knapp behauptet (aktueller Preis 972 $/oz, Vortag 976 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.362 $/oz, Vortag 1.352 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 86,57 $/barrel, Vortag 85,23 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,0 % auf 393,28 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,4 % auf 384,93 $. Bei den Standardwerten fällt Kinross 2,0 %. Bei den kleineren Werten geben GoGold und Filo jeweils 5,3 % sowie i80 um 4,4 % nach. Monument kann 10,0 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Metallic 11,0 %, Santacruz 8,2 % und New Pacific 5,7 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Sibanye fallen 3,9 %, Harmony 3,7 % und Gold Fields 3,4 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Tulla 4,3 % und Tribune 3,6 %. Rand verbessert sich 3,0 %. Bei den Explorationswerten geben Focus 5,6 %, Emmerson 4,9 % sowie Legend und Castle jeweils 4,6 % nach. Bulletin verbessert sich 5,0 %. Bei den Metallwerten verlieren Grange 4,1 % und Paladin 3,5 %. Panoramic verbessert sich 3,7 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,3 % auf 165,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Rand (+3,0 %) und Auteco (+2,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Karora (-3,7 %), Tribune (-3,6 %) und Gold Fields (-3,4 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 18,7 % auf 155,25 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 9,4 % (MSCI-Goldminenindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 46,7 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursrückgängen von 143,4 auf 115,7 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 9,4 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,7 % auf 40,84 Euro. Bester Fondswert ist heute Sierra (+2,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-8,2 %), New Pacific (-5,7 %) und Coeur (-4,4 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 16,2 % auf 38,71 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-12,4 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,5 % (MSCI-Silberminenindex -6,8 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 43,8 % vom Vergleichsindex (+10,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 161,2 auf 133,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 11,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,3 % auf 50,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute OreCorp (+5,6 %) und Panoramic (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-5,0 %), Karora (-3,7 %) und Genesis (-3,4 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 28.02.23 verliert der Fonds 19,1 % auf 48,76 Euro und entwickelt sich schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-12,6 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 7,2 % (Vergleichsindex -3,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 97,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+31,0 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 22,2 auf 18,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 7,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr