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Erstellt: 26. August 2022

Tagesbericht vom 26.08.22

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.763 auf 1.759 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.755 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien zeigen sich uneinheitlich. Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Verband „Die Familienunternehmer“ fordert die Abschaltung des Online-Registerportals. Über das Portal können Informationen über private Wohnorte, Geburtsdaten von Inhabern und eingescannte Unterschriften ohne Registrierung und Kosten abgerufen werden.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar stabil (aktueller Preis 56.614 Euro/kg, Vortag 56.509 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 19,25 $/oz, Vortag 19,22 $/oz). Platin zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 883 $/oz, Vortag 881 $/oz). Palladium zieht kräftig an (aktueller Preis 2.069 $/oz, Vortag 1.885 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 99,94 $/barrel, Vortag 101,83 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,9 % oder 1,0 auf 108,8 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Yamana 1,1 %. Agnico gibt 0,7 % nach. Bei den kleineren Werten können Vista 6,4 %, Aura 5,4 % und Galiano 4,8 % zulegen. Monument fallen 5,9 % und Orla 5,0 %. Bei den Silberwerten verbessern sich Excellon 6,0 %, Santacruz 5,6 % und Alexco 4,8 %. Galiano fallen 5,1 % und New Pacific 4,4 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. Bei den Platinwerten ziehen Sibanye 5,7 % und Impala 5,2 % an.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Westgold 17,6 % (hohe Abschreibungen), Alkane 5,8 % und Red 5 um 5,5 %. Rand verbessert sich 3,1 %. Bei den Explorationswerten verlieren Legend 7,0 % und Venus 5,7 %. Auteco können 9,1 % und Castle 6,3 % zulegen. Bei den Metallwerten gibt Rex 5,1 % nach. Mt Gibson steigen 6,2 % und Fortescue 3,8 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 173,49 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Santacruz (+5,6 %), Impala (+5,2 %) und Alexco (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-17,6 %), New Pacific (-4,4 %) und Tribune (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des Hui-Index zurückbleiben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,7 % auf 173,75 Euro und steigt damit gegen den Xau-Index (-4,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,9 % (Xau-Index -8,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,8 % vom Xau-Index (-2,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 120,2 auf 131,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 6,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 1,4 % auf 43,08 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandalay (+7,4 %), Coeur (+6,3 %) und Tribune (+6,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Santacruz (-5,3 %) und Minaurum (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verliert der Fonds 0,2 % auf 43,69 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-8,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,8 % (Hui-Index -10,9 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei antizyklischen Zuflüssen von 146,7 auf 151,4 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,8 % auf 55,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Helix (+25,0 %), Auteco (+9,1 %) und Fortescue (+3,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Cannon (-5,6 %) und Poseidon (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Index zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,9 % auf 51,75 Euro und entwickelt sich besser als der TSX-Ventureindex (+3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,9 % (TSX-Ventureindex (-31,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 16,1 auf 17,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 15,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr