Tagesbericht vom 28.09.10

Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis erreicht im gestrigen New Yorker Handel erneut die Marke von 1.300 $/oz, kann diese aber nicht überwinden und fällt im Handelsverlauf auf 1.295 $/oz zurück. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong weiter nach und notiert aktuell mit 1.293 $/oz um etwa 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit parallel zum Goldpreis leicht nach und geben kurzfristig keinen Trend für den Gesamtmarkt vor.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt: „Peer Steinbrück besitzt das Kanzler-Gen“. „63 Prozent der Bundesbürger und 75 Prozent der SPD-Anhänger halten den Ex-Finanzminister für kompetent in allen Wirtschafts- und Finanzfragen“.
Kommentar: Die Kompetenz Steinbrücks erstreckt sich auf die Prognose eines ausgeglichenen Haushalts 2011 (aktuelle Schätzung 80 Mrd Euro Defizit, zzgl. der „Garantien“ für die HRE Bank), die Umschuldung des „Giftmülls“ der Banken auf den Steuerzahler und das komplette Unwissen als verantwortlicher Finanzminister über die Milliardenpleite der IKB-Bank.

US-Industrie verzeichnet im August einen Auftragsrückgang um 1,3 % (Vormonatsvergleich).


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem labilen Dollar nach (aktueller Preis 30.903 Euro/kg, Vortag 31.037 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter http://www.goldhotline.de/files/Vortrag%20Hamburg%2030_05_10.pdf.


Silber nimmt Gewinne mit (aktueller Preis 21,31 $/oz, Vortag 21,60 $/oz). Platin fällt stark zurück (aktueller Preis 1.619 $/oz, Vortag 1.644 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 547 $/oz, Vortag 560 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Nickel verbessert sich um 1,4 %. Zink gibt 1,1 % nach.


Der New Yorker xau-Goldminenindex verliert 0,8 % oder 1,6 auf 195,5 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 1,5 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Yukon-Nevada 8,0 %, Avion 4,1 % und Richmont 4,0 %. Capital Gold steigt nach einem Übernaheangebot durch Timmins um 14,2 %. Petaquilla verbessern sich 7,1 %, Cadan 4,0 % und High River 3,4 %. Bei den Silberwerten fallen Fortuna 4,8 % und Endeavour 3,1 % zurück.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Gold Fields gibt 1,3 % ab.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen A1 Minerals 6,7 %, Kingsgate 4,8 % sowie Perseus und Silverlake jeweils 3,9 %. Dragon springt nach guten Explorationsmeldungen zeitweise um 33,3 % nach oben und schließt mit einem Gewinn von 10,0 %. Bei den Explorationswerten verlieren Azumah 6,6 % und Gryphon 5,7 %. Doray ziehen 6,6 %, Auzex 5,2 % und Alkane 5,1 % an. Die Basismetallwerte zeigen sich wenig verändert.


Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Fonds verliert 1,0 % auf 196,65 Euro und notiert auf Sicht der letzten 12 Monate weiterhin auf Rang 2 (2) von 45 in Deutschland zugelassenen Goldminenfonds. Durch den Kursanstieg und Zuflüsse wächst das Fondsvolumen seit Anfang September von 16,6 auf über 22 Mio A$ (vgl. http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=1Y&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR). Die besten Fondswerte sind die kanadischen Capital Gold (+14,2 %) und Cadan (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der australischen A1 Minerals (-6,7 %), Azumah (-6,6 %), Gryphon (-5,7 %), Kingsgate (-4,8 %), Perseus (-3,9 %) und Silverlake (-3,9 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute parallel zum xau-Vergleichsindex zurückfallen.


In der Auswertung zum 31.08.10 verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,4 % und bleibt damit hinter dem xau-Vergleichsindex (+12,3 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn 2010 beträgt der Gewinn 27,8 % im Vergleich zum xau-Index (+24,3 %). Seit dem Jahresbeginn 2009 entwickelte sich der Fonds in 14 von 20 Monaten besser als der Vergleichsindex. Das Fondsvolumen wächst durch den Kursanstieg und Mittelzuflüsse zum 31.08.10 auf 16,6 Mio Euro. Die aktuellen Fondsdaten sind über http://www.goldhotline.de/files/Fact%20Sheet%20STABILITAS%20PACIFIC%20GOLD+METALS%20Aug_10%20D.pdf abrufbar.

Gewinnentwicklung seit Anfang 2009

Bester Goldminenfonds 2009 mit einem Gewinn von 131,1 % (xau-Index +32,5 %)
Januar 2010: -0,8 % (xau-Index -9,2 %)
Februar 2010. -1,1 % (xau-Index +11,0 %)
März 2010: +12,4 % (xau-Index +3,3 %)
April 2010: +7,4 % (xau-Index +10,1 %)
Mai 2010: -1,2 % (xau-Index +5,0 %)
Juni 2010. +4,4 % (xau-Index +2,7 %)
Juli 2010: -4,4 % (xau-Index -10,4 %)
August 2010: +9,4 % (xau-Index +12,3 %)
Gesamt 2010: +27,8 % (xau-Index +24,3 %)

Trotz der erfolgreichen Entwicklung 2009 und im Jahresverlauf 2010 verbleibt bis zu den Zielkursen noch ein Kurspotential von etwa 80 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete Standardwerte sowie mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds in den Jahren 2010 bis 2012 zu etablieren.

Hinweis: Sie können den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben. Weitere Informationen zum Kauf des Fonds finden Sie auf: www.mg-finance.de.


Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein lebhaftes Kaufinteresse. Erneut erreichen uns vor allem im Silberbereich umfangreiche Einzelorders in den Standardprodukten 1 oz Philharmoniker und 1 oz Maple Leaf. Die 1 oz Wolf Silbermünze, die parallel zur 1 oz Maple Leaf nur mit einer Auflage von maximal 1 Mio Stücken ausgegeben wird, bleibt ebenfalls nachgefragt. Im Goldbereich bleiben 1 oz Krügerrand aber zunehmend auch wieder große Goldbarren (1.000g und 500g) gefragt. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer auf ein unterdurchschnittlich hohes Niveau abgeschwächt. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.