Tagesbericht vom 15.06.23

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.946 auf 1.942 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.933 $/oz um 12 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien zeigen sich stabil. Die australischen Werte geben heute Morgen nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Biontech erwartet erste Klage wegen Impfschaden. Der erste Zivilprozess soll am 12.06.23 in Hamburg stattfinden. Selbst wenn Biontech vor Gericht verliert, muss sie nicht für den Schaden aufkommen, weil Biontech entsprechende Übernahmen der Schäden durch die EU-Staaten vereinbart hat.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 57.485 Euro/kg, Vortag 57.978 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 23,48 $/oz, Vortag 23,73 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 970 $/oz, Vortag 975 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.352 $/oz, Vortag 1.330 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,53 $/barrel, Vortag 74,67 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,1 % auf 429,60 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,9 % auf 387,11 $. Bei den Standardwerten befestigt sich Agnico 0,4 %. Newmont gibt 0,8 % nach. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 7,7 % und GoGold 6,6 % nach. Bei den Silberwerten fallen Mandalay 7,9 %, Bear Creek 7,7 % und Abra 6,9 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Impala befestigen sich 1,6 % und Gold Fields 1,3 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Resolute 7,9 %, Tribune 5,7 % und Tietto 5,1 %. Bei den Explorationswerten geben Legend 8,3 %, Silver Mines 7,9 % und Genesis 6,1 % nach. S2 können 12,5 % und Tanami 8,8 % zulegen. Bei den Metallwerten verliert Lynas 6,5 %. Metals X ziehen 5,5 % und Panoramic 4,5 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,8 % auf 173,35 Euro. Bester Fondswert ist heute Gold Fields (+1,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-7,9 %), Tribune (-5,7 %), Sovereign (-5,1 %) und Tietto (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.23 verliert der Fonds 7,5 % auf 168,87 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-6,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 1,5 % (MSCI-Goldminenindex +5,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 59,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,3 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 136,4 auf 127,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Verlust im Jahr 2023: 1,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,3 % auf 40,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+1,6 %), Sierra (+1,3 %), Hochschild (+1,3 %) und Gold Fields (+1,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandalay (-7,9 %), Bear Creek (-7,7 %) und Tribune (-5,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.23 verliert der Fonds um 8,9 % auf 40,20 Euro und entwickelt sich damit etwas schwächer als der MSCI-Silberminenindex (-7,8 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,1 % (MSCI-Silberminenindex -3,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 49,3 % vom Vergleichsindex (+13,9 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 154,6 auf 139,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Verlust im Jahr 2023: 8,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,3 % auf 46,79 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+4,5 %), Tesserent (+4,2 %) und Fortescue (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galileo (-7,3 %), Lynas (-6,5 %) und Matador (-5,7 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.05.23 verliert der Fonds 1,4 % auf 46,10 Euro und entwickelt sich stabiler als der MSCI-Goldminenindex (-6,5 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 12,5 % (Vergleichsindex +5,2 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+42,3 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste von 16,5 auf 16,1 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 12,3 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr