Tagesbericht vom 30.05.23

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.948 auf 1.943 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 1.935 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Irische Datenschutzbehörde verhängt ein Bußgeld über 1,2 Mrd Euro an Meta (Facebook). Meta kündigt Berufung an und fordert die USA und die EU dazu auf, ein Datenschutzabkommen zu schließen, dass die Verarbeitung und Überwachung der europäischen Daten in den USA wieder rechtssicher zulässt. In den letzten 5 Jahren hat Meta einen Gewinn nach Steuern von etwa 140 Mrd Euro erwirtschaftet.

Prognose: Das Bußgeld wird niemals bezahlt und die europäischen Daten bleiben wie bisher ungeschützt.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 58.288 Euro/kg, Vortag 58.395 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 22,97 $/oz, Vortag 23,21 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.026 $/oz, Vortag 1.030 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.398 $/oz, Vortag 1.404 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 76,34 $/barrel, Vortag 77,03 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 2,5 % auf 420,02 $ (Freitag). Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,8 % auf 382,82 $ (Freitag). Die US-Märkte bleiben geschlossen. Bei den in Kanada gehandelten Werten verbessern sich Intern. Tower Hill 6,0 % und New Gold 5,2 %. Belo Sun fallen 7,7 % und GoGold 5,9 %. Bei den Silberwerten erholt sich Hochschild 5,3 %. Abra gibt 3,2 % nach.


Die südafrikanischen Werte werden in New York nicht gehandelt.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen seitwärts. Bei den Produzenten verbessern sich Gascoyne 7,1 % und Aurelia 4,6 %. Kingsgate geben 3,2 %, Tribune 2,9 % sowie St Barbara und Calidus jeweils 2,7 % nach. Bei den Explorationswerten kann Stavely 6,1 % zulegen. Prodigy verliert 12,5 %. Bei den Metallwerten bricht Paladin 19,6 % ein.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 3,0 % auf 167,47 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Gascoyne (+7,1 %), Aurelia (+4,6 %) und Sandfire (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Image (-4,6 %) und Kingsgate (-3,2 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verbessert sich der Fonds um 2,7 % auf 182,56 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 6,5 % (MSCI-Goldminenindex 12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 72,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,1 auf 136,4 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 6,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 2,1 % auf 40,40 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+5,3 %), Aurelia (+4,6 %) und Minaurum (+2,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tribune (-2,9 %) und St Barbara (-2,7 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Silberminenindex seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds um 1,2 % auf 44,14 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Silberminenindex (-2,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,9 % (MSCI-Silberminenindex 4,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,0 % vom Vergleichsindex (+23,5 %) ab. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 154,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 0,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 2,6 % auf 45,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (+11,9 %), Poseidon (+9,5 %) und Galena (+9,1 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Benz (-6,3 %) und Panoramic (-4,6 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 46,77 Euro und entwickelt sich etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,0 % (Vergleichsindex +12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 17,6 auf 16,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 11,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr