Tagesbericht vom 22.05.23

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 1.965 auf 1.978 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.977 $/oz um 10 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit wenig verändert.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

5 Männer des Remmo-Clans erbeuten Schmuckstücke und Diamanten im Gesamtwert von 116,8 Mio Euro aus dem Grünen Gewölbe in Dresden.

Die Staatsanwaltschaft macht Schadensersatz in Höhe von 89,0 Mio Euro geltend, da der größte Teil der Schmuckstücke nicht zurückgegeben wurde.

Die Täter werden verurteilt, für den Schaden am Schloss und an der Vitrine aufzukommen, der mit über 1,0 Mio Euro angegeben wird.

Kommentar: Keine weiteren Fragen.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar nach (aktueller Preis 58.801 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber notiert unverändert (aktueller Preis 23,73 $/oz, Vortag 23,72 $/oz). Platin stabilisiert sich (aktueller Preis 1.063 $/oz, Vortag 1.060 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.482 $/oz, Vortag 1.455 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 74,73 $/barrel, Vortag 75,59 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,4 % auf 444,03 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,5 % auf 403,57 $. Bei den Standardwerten kann sich Kinross 1,0 % befestigen. Bei den kleineren Werten steigen Orla 4,9 % und Karora 4,6 %. Chesapeake geben 3,6 %, Aura 3,3 % und Intern. Tower Hill 3,1 % nach. Bei den Silberwerten steigen Metallic 10,0 % und Guanajuato 3,3 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. DRD verbessert sich 2,0 %.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas leichter. Bei den Produzenten fallen Gascoyne 8,3 %, Tietto 5,5 % und Pantoro 4,1 %. Dacian verbessern sich 3,5 % und St Barbara 3,4 %. Bei den Explorationswerten können Stavely 11,8 % und Venus 8,3 % zulegen. Auteco verlieren 5,2 % und Genesis 4,5 %. Bei den Metallwerten gibt Panoramic 4,4 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,6 % auf 175,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Karora (+4,6 %), Aris (+4,4 %) und St Barbara (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gascoyne (-8,3 %), Tietto (-5,5 %) und Auteco (-5,3 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verbessert sich der Fonds um 2,7 % auf 182,56 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 6,5 % (MSCI-Goldminenindex 12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 72,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,1 auf 136,4 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 6,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,6 % auf 42,36 Euro. Bester Fondswert ist heute St Barbara (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Silver Lake (-3,7 %) und Hochschild (-2,1 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Silberminenindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds um 1,2 % auf 44,14 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Silberminenindex (-2,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,9 % (MSCI-Silberminenindex 4,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,0 % vom Vergleichsindex (+23,5 %) ab. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 154,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 0,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,5 % auf 47,18 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Mandrake (+25,6 %), Cosmos (+13,6 %) und Galena (+8,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-5,5 %), Genesis (-4,5 %) und Panoramic (-4,4 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 46,77 Euro und entwickelt sich etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,0 % (Vergleichsindex +12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 17,6 auf 16,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 11,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr