Tagesbericht vom 08.05.23

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.035 auf 2.018 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 2.023 $/oz um 22 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

WHO erhöht die Anzahl der durch die Corona-Pandemie ums Leben gekommenen von 7 auf 20 Millionen und hebt gleichzeitig die höchste Warnstufe für die Pandemie auf.

Kommentar: Eine nachvollziehbare Begründung für die neuen „wissenschaftlichen“ Erkenntnisse liefert die WHO nicht.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 58.883 Euro/kg, Vortag 59.631 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber verliert (aktueller Preis 25,65 $/oz, Vortag 26,00 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.066 $/oz, Vortag 1.040 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 1.436 $/oz, Vortag 1.377 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,78 $/barrel, Vortag 73,11 $/barrel).


Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,2 % auf 491,43 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,2 % auf 446,35 $. Bei den Standardwerten fallen Endeavour 2,5 % sowie Barrick und Agnico jeweils 2,1 %. Bei den kleineren Werten geben Chesapeake 14,6 %, Aura 7,6 % und Northern Dynasty 6,5 % nach. Galiano verbessert sich 4,3 % (Vortag +6,8 %). Bei den Silberwerten fallen Excellon 6,2 %, Santacruz 5,9 % und Americas Silver 5,3 %. Hochschild können 6,7 % und Sierra 5,4 % zulegen.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields geben 5,5 % und Anglogold 2,7 % nach. Impala und Sibanye können jeweils 3,1 % zulegen.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Tulla 6,7 %, Gascoyne 4,0 % und St Barbara 3,6 %. Resolute geben 3,8 %, Kingsgate 3,7 % und Aurelia 3,5 % nach. Bei den Explorationswerten kann Kingston 5,0 % zulegen. Tanami fallen 10,3 %, Bulletin 7,8 % und Silver Mines 6,1 %. Bei den Metallwerten ziehen Lynas 12,0 %, Iluka 5,1 % und Image 4,6 % an.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,9 % auf 188,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Image (+4,6 %), Gascoyne (+4,0 %) und St Barbara (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Gold Fields (-5,5 %), Resolute (-3,8 %) und Kingsgate (-3,7 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verbessert sich der Fonds um 2,7 % auf 182,56 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 6,5 % (MSCI-Goldminenindex 12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 72,6 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 133,1 auf 136,4 Mio Euro,

Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 8,2 %
Gewinn im Jahr 2023: 6,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,5 % auf 45,58 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hochschild (+6,7 %), Sierra (+5,4 %) und St Barbara (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Excellon (-6,7 %), Santacruz (-5,9 %) und Gold Fields (-5,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der MSCI-Silberminenindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds um 1,2 % auf 44,14 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Silberminenindex (-2,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 0,9 % (MSCI-Silberminenindex 4,6 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 64,0 % vom Vergleichsindex (+23,5 %) ab. Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 154,6 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,7 %
Gewinn im Jahr 2023: 0,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,5 % auf 46,42 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+12,9 %), Lynas (+12,0 %) und Cosmos (+7,8 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Chesser (-6,4 %) und Matador (-5,1 %). Der Fonds dürfte heute gegen den MSCI-Goldminenindex leicht zulegen.

In der Monatsauswertung zum 30.04.23 verliert der Fonds 2,7 % auf 46,77 Euro und entwickelt sich etwas schwächer als der MSCI-Goldminenindex (+1,9 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 11,0 % (Vergleichsindex +12,5 %). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 89,4 % vom MSCI-Goldminenindex (+52,2 %) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursverluste und kleinere Abflüsse von 17,6 auf 16,5 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 14,6 %
Verlust im Jahr 2023: 11,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr