Tagesbericht vom 17.05.16
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.282 auf 1.274. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.278 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien steigen weltweit an.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Deutsche Entwicklungshilfeorganisation GIZ koordiniert den Aufbau des Grenzschutzes inklusive dem Bau von 2 Flüchtlingslagern mit Hafträumen in Eritrea und dem Sudan obwohl die staatliche Zusammenarbeit mit den Ländern wegen der brisanten Menschenrechtslage ausgesetzt ist. Im Gegenzug soll der Sudan 12.000 illegale Migranten aus Europa zurücknehmen.
Kommentar: Wenn die offenen Grenzen in Afrika als Fluchtursache bekämpft und gleichzeitig die Entwicklungshilfeausgaben gesteigert werden, dann kann sich die Regierung feiern lassen.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem festeren Dollar an (aktueller Preis 36.238 Euro/kg, Vortag 35.932 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber kann leicht zulegen (aktueller Preis 17,21 $/oz, Vortag 17,04 $/oz). Platin zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.052 $/oz, Vortag 1.053 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 591 $/oz, Vortag 595 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 0,5 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,6 % oder 2,2 auf 89,2 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Freeport 6,1 % und Newmont 4,0 % an. Bei den kleineren Werten haussieren Victoria 22,9 %, Luna 13,5 % und Primero 8,3 %. Goldgroup verliert 10,0 %. Bei den Silberwerten können First Majestic 4,7 %, Silvercorp 4,6 % und Alexco 4,0 % zulegen. Bear Creek verliert 3,9 %.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. DRD ziehen 4,4 % und Harmony 3,6 % an.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten verbessern sich Aurelia 7,7 %, Ramelius 6,7 % und Metals X 6,5 %. ABM geben 5,4 % und Pantoro 4,4 % nach. Bei den Explorationswerten gewinnen Focus 12,5 % und Citigold 6,7 %. Tanami verliert 7,3 %. Bei den Metallwerten ziehen Panoramic 9,1 %, Fortescue 7,9 % und Mincor 7,1 % an. Rex verliert 8,3 %.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,9 % auf 109,89 Euro und erreicht ein neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Independence Group (+6,9 %), Ramelius (+6,7 %) und Metals X (+6,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen und ein neues 3-Jahreshoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 19,9 % und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück, der um 32,8 % zulegen kann. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 4,9 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (-24,0 %) behaupten. Durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen im April von 18,3 auf 22,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 69,7 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 0,8 % auf 30,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute First Majestic (+4,7 %), Teranga (+4,6 %) und Silvercorp (+4,6 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 zieht der Fonds mit einem Gewinn von 38,1 % dem Hui-Vergleichsindex erneut davon, der um 30,2 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn haussiert der Fonds aktuell mit 115,6 % auf einem Spitzenplatz aller Fonds weltweit. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 30,2 auf 45,3 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 115,6 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,4 % auf 38,07 Euro und erreicht ein neues 3-Jahreshoch. Die besten Fondswerte sind heute Panoramic (+9,1 %), Primero (+8,3 %) und Mincor (+7,1 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen und ein neues 3-Jahreshoch erreichen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 kann der Fonds um 20,5 % zulegen und bleibt damit hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (+32,8 %). Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 61,9 % zulegen. Das Fondsvolumen erhöht sich im April durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 8,5 auf 10,6 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 61,9 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 26,24 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Terramin (+11,5 %), Fortescue (+7,9 %) und Ramelius (+6,7 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 30.04.16 verbessert sich der Fonds um 16,4 % und bleibt damit hinter dem TSX-Venture Vergleichsindex (+19,5 %) zurück. Seit dem Jahresbeginn kann der Fonds um 66,3 % zulegen (TSX-Venture Vergleichsindex: +34,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich im April bei leichten Abflüssen von 2,8 auf 3,1 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 % (TSX-Venture Vergleichsindex -29,4 %)
Gewinn im Jahr 2016: 66,3 %
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Pfingstwochenende ein leicht unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 20 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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