Tagesbericht vom 17.11.15
Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 1.093 auf 1.082 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter nach und notiert aktuell mit 1.078 $/oz um etwa 17 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
Bei 168 Razzien nimmt die französische Polizei 23 verdächtige Personen fest.
Frankreich wirft mit 10 Kampfflugzeugen 23 Bomben auf die syrische IS-Hochburg Rakka.
Terrorismusexperte Peter Neumann: „Das deutet auf eine andere Qualität hin, möglicherweise sogar auf eine Koordination aus Syrien heraus“.
US-Soldaten beschriften Bomben mit „From Paris with Love“.
Kommentar: Und wie soll es weiter gehen? Sprengstoffgürtel mit der Aufschrift „From Rakka with Love“ und Bomben auf die IS-Hochburg Brüssel und auf die offenen Nachschubwege des IS auf dem Balkan, in Österreich und Deutschland?
Kommentar(2): Gold zeigt wieder einmal sehr deutlich, dass es kein Krisenmetall ist. Gold profitiert vom Wohlstandswachstum der Bevölkerung, was sich vor allem in einer steigenden Schmucknachfrage bemerkbar macht und ist damit ein Metall des Wohlstands und des Friedens. In Krieg und Elend ist die Bevölkerung gezwungen, Gold und andere Wertgegenstände zu verkaufen. Von Kriegen und Zerstörung profitieren neben der Rüstungsindustrie vor allem die Banken, die die Kriege und den anschließenden Wiederaufbau finanzieren.
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis gibt der Goldpreis gegen den festeren Dollar nach (aktueller Preis 32.478 Euro/kg, Vortag 32.833 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der seit Anfang 2011 negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf wieder mit einer stabileren und freundlicheren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber gibt nach (aktueller Preis 14,23 $/oz, Vortag 14,44 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 862 $/oz, Vortag 871 $/oz). Palladium bleibt unter Druck (aktueller Preis 538 $/oz, Vortag 545 $/oz). Die Basismetalle bleiben im Abwärtstrend und fallen um etwa 2 %.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,2 % oder 0,6 auf 46,1 Punkte. Bei den Standardwerten zieht Yamana um 4,5 % an. Bei den kleineren Werten steigen Pershimco 7,7 %, San Andrews 5,6 % und Monument 5,3 %. Entree fallen 11,4 %, Rubicon 11,1 % und Lydian 8,9 % zurück. Bei den Silberwerten können Hecla 4,2 %, Scorpio 3,6 % und Sabina 3,3 % zulegen. Sierra fallen 17,0 %, Bear Creek 7,7 % und Excellon 6,7 % zurück.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. DRD verlieren 2,5 % und Gold Fields 2,2 %.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Unity 9,5 %, Kingsrose 7,5 % und Resolute 6,6 %. Gegen den Trend können Excelsior 6,7 %, Doray 4,7 % und Northern Star 3,5 % zulegen. Bei den Explorationswerten verbessert sich Blackham um 8,5 %. Bei den Metallwerten zieht Lynas um 10,3 % an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,3 % auf 61,00 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Excelsior (+6,7 %), Doray (+4,7 %) und Semafo (+4,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Unity (-9,5 %), Resolute (-6,6 %) und Beadell (-6,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.15 verbessert sich der Fonds mit einem Anstieg um 14,9 % marginal besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 14,7 % zulegen kann. Der Jahresgewinn kann damit auf 45,4 % ausgeweitet werden und bleibt weit vom Xau-Vergleichsindex abgekoppelt, der seit dem Jahresbeginn um 16,7 % zurückfällt. Seit der Auflage des Fonds im April 2007 kann sich der Fonds mit einem Verlust von 35,1 % ebenfalls vom Xau-Vergleichsindex (-55,6 %) absetzen. Durch die Kursgewinne und Zuflüsse erhöht sich das Fondsvolumen von 10,1 auf 12,7 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 131,1 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3 % (zweitbester Goldminenfonds)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 45,4 % (Xau-Vergleichsindex -16,7 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,3 % auf 15,05 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Hecla (+4,2 %), Scorpio (+3,6 %) und Sabina (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-7,7 %), Excellon (-6,7 %) und Alexco (-4,1 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.15 verbessert sich der Fonds mit einem Anstieg von 14,4 % etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 17,8 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Verlust von 13,7 % dennoch etwas besser als der Hui-Vergleichsindex, der noch einen Verlust von 15,9 % aufweist. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 17,5 auf 20,2 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Verlust im Jahr 2011: 27,3 %
Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 13,7 % (Hui-Vergleichsindex -15,9 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,6 % auf 22,16 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Doray (+4,7 %), Semafo (+4,3 %) und Alacer (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Rubicon (-11,1 %), Beadell (-6,3 %) und Mincor (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.15 verbessert sich der Fonds mit einem Anstieg von 12,6 % etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex, der um 14,7 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn behauptet sich der Fonds mit einem Gewinn von 21,2 % deutlich vor dem Xau-Vergleichsindex, der einen Verlust von 16,7 % verzeichnet. Das Fondsvolumen erhöht sich bei leichten Zuflüssen von 5,7 auf 6,5 Mio Euro.
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Verlust im Jahr 2011: 30,9 %
Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 21,2 % (Xau-Vergleichsindex -16,7 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,1 % auf 15,85 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Matsa (+19,4 %), Doray (+4,7 %) und Sandfire (+3,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resolute (-6,6 %), Beadell (-6,3 %) und Royal Nickel (-5,4 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.
In der Monatsauswertung zum 31.10.15 verbessert sich der Fonds mit einem Anstieg von 13,3 % deutlich stärker als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegen kann. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Gewinn von 18,5 % wesentlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 24,9 % zurückfällt. Das Fondsvolumen kann parallel zu den Kursgewinnen von 1,6 auf 1,9 Mio Euro zulegen.
Gewinn im Jahr 2009: 73,1 %
Gewinn im Jahr 2010: 87,4 % (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
Verlust im Jahr 2011: 22,3 %
Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 18,5 % (TSX-Venture Vergleichsindex -24,9 %)
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Westgold
Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein leicht überdurchschnittlich großes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Känguru vor 1 oz Krügerrand, 1 oz Lunar-Affe (2016) gesucht. Im Silberbereich werden 1 oz Maple Leaf und australische 1 kg-Münzen geordert. Die Verkaufsneigung hat sich etwas erhöht. Etwa 8 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.
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