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Tagesbericht vom 08.11.21

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.794 auf 1.818 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.816 $/oz um 19 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Zentralbank Tschechiens erhöht den Leitzins von 1,50 auf 2,75 % und die Zentralbank Polens von 0,50 auf 1,25 %. Die Teuerungsrate erreicht in Polen im Oktober 6,8 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 50.524 Euro/kg, Vortag 49.991 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber steigt (aktueller Preis 24,19 $/oz, Vortag 23,84 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 1.040 $/oz, Vortag 1.030 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.979 $/oz, Vortag 1.966 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 83,57 $/barrel, Vortag 80,92 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,8 % oder 3,6 auf 134,1 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 4,4 % und Yamana 3,8 %. Bei den kleineren Werten können Orla 7,1 %, New Gold 6,7 % und Iamgold 6,2 % zulegen. Harte gibt 16,7 % nach. Bei den Silberwerten ziehen Alexco 8,0 %, Metallic 5,7 % und First Majestic 5,6 % an. Minaurum fallen 5,6 % und New Pacific 3,8 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlicher. Harmony verbessern sich 2,8 % und DRD 2,7 %. Impala gibt 2,1 % nach.


Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Resolute 7,4 %, Dacian 7,1 % und Westgold 6,4 %. Bei den Explorationswerten haussieren Castle 19,2 % (Vortag +36,8 %), Golden Rim 16,7 %, Tanga 10,9 % und Bellevue 10,6 %. Bei den Metallwerten verbessern sich Rex 4,1 % und Grange 3,7 %. Image geben 4,9 % und Mincor 4,5 % nach.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,4 % auf 181,52 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Resolute (+7,4 %), Dacian (+7,1 %) und Westgold (+6,4 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Image (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 19,4 % auf 186,80 Euro und entwickelt sich damit stärker als der Xau-Vergleichsindex (+9,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 2,2 % (Xau-Vergleichsindex -5,0 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 86,8 % vom Xau-Vergleichsindex (+2,6 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 125,3 auf 148,8 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,1 % auf 51,94 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Alexco (+8,0 %), Westgold (+6,4 %) und First Majestic (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-5,6 %) und New Pacific (-3,8 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 16,3 % auf 52,33 Euro und entwickelt sich damit besser als der Hui-Vergleichsindex (+8,7 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 6,2 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,2 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 139,0 auf 164,3 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 6,2 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,3 % auf 58,37 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+10,6 %), Resource Development (+7,7 %) und Resolute (+7,4 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mincor (-4,5 %) und Mandrake (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.21 verbessert sich der Fonds um 14,0 % auf 60,35 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Vergleichsindex (+10,7 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 11,8 % (TSX-Venture Vergleichsindex +8,6 %). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und kleinere Zuflüsse von 17,4 auf 20,0 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 11,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr